AI OUTLINE · BEFORE READING

《教你炒股票之缠论新解》AI 大纲

作者：—　·　共 78 章 / 1305 条　·　AI 读书 · 全书大纲

← 返回首页　阅读归档索引　下载 EPUB ↓

全书视角AI 生成含原文摘录

本大纲由 AI 读书（阅读端智能大纲）生成，是全书结构与要点的机器梳理， 不等同于已亲读；其中第 4 层条目为书中原句摘录。章节可展开查看。

章节目录
编者序

感恩缠中说禅的贡献

  • 感恩于缠中说禅创造出如此精妙的理论。
  • 感恩于缠中说禅在病痛中笔耕不辍，临终之前将其公布于世。
  • 感恩于缠中说禅的菩提之心，愿缠中说禅立地成佛。

编者对缠论的解读和整理

  • 编者对108篇博文进行了重新编排，其中一篇还作为了本书的序言
    • 博客的写法有点天马行空，像散文，而缠中说禅也会根据网友的提问，随机地插入很多内容。
    • 对于仅有股票代码的表述，增加了股票简称。
    • 对于日期的表述进行了规范，并增加了年份。
  • 编者尽力去比对制作这些行情图，实在无法找到的实时行情，就搜集了网友之前做的一些图形，插在文字描述的后边
    • 特别提醒读者的是，部分图形是缠中说禅亲自做的，是博客中的原图，这些在文中都进行了区分。

读者阅读缠论的难点及解决方法

  • 博客的写法有点天马行空，像散文，而缠中说禅也会根据网友的提问，随机地插入很多内容
    • 投资注重的是逻辑，特别是对于初学者而言，缠论本身就非常难懂，加上这样的行文，就变得难上加难。
  • 博客中很多语言十分晦涩，特别是对一些行情的描述
    • 如果读者再打开软件，回顾历史走势，一个一个地参照，费时耗力。

编者学“缠”的心路历程

  • 第一个层次——无缘，缠论与我“无缘”
    • 我在证券行业从事股票研究多年，受到学院派正统观念影响颇深，当朋友介绍缠论给我之后，读了几篇就无法接着读下去了，最初的感觉就是“什么玩意，狗屁不通”。
  • 第二个层次——形似，缠论的技术有用归有用，但大多形而上学，并不了解其核心
    • 我再次重读缠论，稍微明白了三类买卖点的知识，并加以应用，结果喜出望外——“买卖点还真有用”。
  • 第三个层次——神聚，搞清楚为什么缠中说禅的技术是不用预测的
    • 我是一个刨根问底的人，既然有用，我希望更进一步地了解缠论的核心内容，从分型、笔到线段、中枢这些缠中说禅的基本概念一点一点展开。
  • 第四个层次——皆空，要想成为缠中说禅一样的人，还要搞清楚缠论的投资心法
    • 目前我也不能做到，但正在努力。
第一章 选股与择时

缠中说禅的选股理念

  • 不要用老思路来套用走势，市场总是要超越一般人想象的
    • 例如那天看到有人说什么五粮液的权证疯了，都3～4元了，这些人就是对市场了解不多。
    • 知道以前宝安权证的价格到了多少吗？知道深圳市场受香港影响一直都有玩权证的传统吗？知道在香港比这疯多的权证遍地都是吗？
  • 对于极少数的人来说，市场就是一个提款机，想提就提，这怎么才能办到？就是要对市场充分地了解
    • 真了解市场的人，就知道市场都是一样的。真明白市场的，就无所谓牛熊，市场永远都是提款机。

缠中说禅的投机原则

  • 投机要清清楚楚地搞，要清清楚楚，就要对市场充分地理解，要明白其中的道
    • 例如4月时本ID在五粮液、包钢股份认购权证上的布局，为什么选择他们而不是其他，道理很简单，因为他们既有认购又有认沽。

缠中说禅的找牛股方法

  • 最简单可靠的找所谓牛股的方法，就是盯着所有放量突破上市首日最高价的新股以及放量突破年线然后缩量回调年线的老股
    • 特别那些年线走平后向上出现拐点的股票，一定要看好了。至于还在年线下面的股票，先别看了，等他们上年线再说。

缠中说禅的投资策略

  • 先看面，终要看“里子”，投资的结果很简单，就“输、赢”两种
    • 所有关于投资的理论把戏，都企图通过控制某种“输入”而把“输”这结果给去了。
    • 但现实中，企图跳过“面”而直捣“里子”，同样是一种荒谬的幻想。
  • 如何去寻找三个互相独立的程序，这是投资的第一原则
    • 假设三个互相独立的程序的“低迷率”分别为30%、40%、30%，这都是很普通的并不出色的程序。那么由这三个程序组成的程序组，其“低迷率”就是30%*40%*30%=3.6%，也就是说，按这个程序组，干100次，只会出现不到4次的“低迷不振”，这绝对是一个惊人的结果。

缠中说禅的市场观察

  • 市场正在干什么，技术分析的最终意义不是去预测市场要干什么，而是市场正在干什么，是一种当下的直观
    • 例如现在，还有多少人为工商银行股价的上涨而愤愤不平，却不能接受这样一个当下最直观的事实。
    • 多次反复强调，牛市第一波涨的就是成分股，工商银行这最大的成分股不涨，还有谁涨？
  • 最核心的思想就是分类，这是几乎所有玩技术的人都搞不清楚的一点
    • 技术指标不过是把市场所有可能的走势进行一个完全的分类，为什么技术派事后都是高手，真正干起来就不行，就是这个原因。
缠中说禅是如何择时的

均线构成的技术评价系统

  • 均线系统是一个评价系统，用来评价对象的强弱
    • 任何技术指标、系统，本质上都是一个评价系统，也就是告诉你在这个系统的标准下，评价对象的强弱。
  • 均线系统的有效性在于其与操作资金量和操作时间的关系
    • 任何技术指标系统的应用，首要的选择标准都和应用的资金量和操作时间有关，脱离了这个，任何继续的讨论都没有意义。
  • 均线系统的构成：短期均线、中期均线和长期均线
    • 注意，行情转折很多时候都是由“湿吻”引发的，这里分两种情况：一种是先“湿吻”，然后按原趋势来一个大的高潮，制造一个陷阱，再转折；另一种，反复“湿吻”，构造一个转折性箱型，其后的高潮，就是排列的转化了。

“吻”前后出现的高、低点才有意义

  • “吻”的产生是基于对原趋势的反抗程度
    • “飞吻”是基本没有任何反抗力，“唇吻”的力度也一般，而“湿吻”，就意味着力度有了足够的强度，而一切的转折，基本都是从“湿吻”开始的。
  • 判断“背驰”的方法：缠中说禅趋势力度
    • 在前后两个同向趋势中，当缠中说禅趋势力度比上一次缠中说禅趋势力度要弱，就形成“背驰”。

“下跌+上涨”买卖方法

  • “下跌+上涨”走势是市场走势中最常见的组合
    • 市场的走势，都可能通过这三类走势得以分解和研究。站在多头的角度，首先要考虑的是买入，因此，上面六种最基本走势中，有买入价值的是：“下跌+上涨”“下跌+盘整+上涨”“上涨+盘整+上涨”三种。
  • “下跌+上涨”买卖方法的实质是只参与“下跌+上涨”这一种情况
    • 对于“下跌+上涨”买卖方法来说，必须是这样一种情况：就是一个前面是“盘整+下跌”型的走势后出现第一类买点。

“下跌+盘整+上涨”买卖方法

  • “下跌+盘整+上涨”买卖方法的风险管理
    • 利用均线构成的买卖系统，首先要利用“长压短”最后一次缠绕后背驰构成的空头陷阱抄底进入，这是第一个值得买入的位置，而第二个值得买入或加码的位置，就是“短压长”后第一次缠绕形成的低位。
  • “下跌+盘整+上涨”买卖方法的买点选择
    • 对于喜欢用日线的，以600519贵州茅台为例给出分析(图1-4)，主要看5日线和10日线。

当买入程序出现问题

  • 被动带套和主动带套的区别
    • 何谓被动带套？就是介入时根本不知道为何介入，在一种盲目的状态下被套。
    • 何谓主动带套？这里有两层意思。其一，介入不可能一下子完成，特别对于大资金来说，如果不采取主动带套的方法，怎么可能买到足够的货？
  • 如何处理买入程序出现的问题
    • 对于第一个买点，一旦上涨时依然出现“长压短”的缠绕，那么一定要退出。
    • 对于上部分所说的第二个买点，一旦该缠绕中出现跌破前面“长压短”的最低位，就意味着买入程序出现问题，必须在任何一个反弹中把股票出清。

边喝茅台边上课

  • 用贵州茅台的例子说明均线系统的应用
    • 在周线图上，按均线系统构成的买点并不常见，一旦出现必须珍惜。
    • 在日线图上寻找最佳买点，这里给出一个缠中说禅买点定律：大级别的第二类买点由次一级别相应走势的第一类买点构成。

第二类买点有哪几种可能的情况

  • 第二类买点刚好构成原来下跌的最后一个中枢开始的震荡走势的第三类买点，也就是第二、三类买点合一，这是最强的走势。
  • 第二类买点跌破第一类买点，也就是第二类买点比第一类买点低，这是完全可以的，这里一般都构成盘整背驰，后面对应这从顺势平台到扩张平台等不同的走势。
  • 一般性走势，也就是前面两者之间的走势。这种情况下，第一、二、三买点，是依次向上，一个比一个高。

缠中说禅走势中枢

  • 缠中说禅走势中枢是至少三个连续次级别走势类型重叠部分
    • 缠中说禅盘整：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型只包含一个缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅盘整。
    • 缠中说禅趋势：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型至少包含两个以上依次同向的缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅趋势。
  • 任何完成的走势类型都包含一个以上的缠中说禅走势中枢
    • 技术分析的核心问题是在不同位次之间的灵活运动。

“走势类型延伸”的判断关键

  • “走势类型延伸”的实质是当下“走势类型”随时可以完成
    • 对于趋势来说，其“延伸”就在于同级别的同向“缠中说禅走势中枢”不断产生。
    • 对于盘整来说，其“延伸”就在于不能产生新的“缠中说禅走势中枢”。
  • 判断“走势类型延伸”是否结束的关键在于是否产生新的“缠中说禅走势中枢”
    • “缠中说禅走势中枢定理一”：在趋势中，连接两个同级别“缠中说禅走势中枢”的必然是次级别以下级别的走势类型。
    • “缠中说禅走势中枢定理二”：在盘整中，无论是离开还是返回“缠中说禅走势中枢”的走势类型必然是次级别以下的。

“上涨+盘整+上涨”买卖方法

  • 缠中说禅走势中枢由前三个连续次级别走势类型的重叠部分确定
    • 其后的走势有两种情况：(1)该走势中枢的延伸。(2)产生新的同级别走势中枢。
  • 在更大级别缠中说禅走势中枢产生前，该级别走势类型将延续
    • 只能是具有该级别缠中说禅走势中枢的盘整或趋势的延续。

实际操作中的基本思路

  • 在进入市场前，要明确自己的操作级别
    • 例如30分钟。
  • 在市场中，首先要找到当前30分钟中枢，然后根据中枢的位置分为三种情况：中枢之中、之下、之上
    • 对于中枢之中的情况，不操作是最好的操作，等待其演化成第二、三类。
    • 对于中枢之下和之上的情况，可以用第三类买卖点分为两小类，并分别用背驰判断来确定买点。

形成中枢后只有三种走势

  • 形成这个5分钟中枢后，在理论上只有三种走势：向上出现第三类买点，走出1分钟向上走势类型，然后构成新的5分钟中枢。向下出现第三类卖点，走出1分钟线向下走势类型，构成新的5分钟中枢。中枢延伸，或出现第三类买卖点后扩展成大级别的30分钟中枢
    • 显然，在行情发展中，没必要去预测走势选择什么，走势自然选择，只需要观察着就可以。

中枢上移与中枢震荡

  • 在你的操作级别下，中枢上移中，是不存在着任何理论上短差机会的，除非这种上移结束进入新中枢的形成与震荡
    • 而中枢震荡，就是短差的理论天堂。只要在任何的中枢震荡向上的离开段卖点区域走掉，必然有机会在其后的中枢震荡中回补回来，唯一需要一定技术要求的，就是对第三类买点的判断。

市场必然产生赢利的买卖点

  • 市场中，买点上的股票就是好股票，卖点上的股票就是坏股票，除此之外的好坏分类，都是瞎掰
    • 你的命运，只能自己去把握，没有任何人是值得信任的，甚至包括本ID。
    • 唯一值得信任的就是，就是市场的声音、市场的节奏，这需要你用心去倾听，用一颗战胜了贪婪与恐惧的心去倾听。

三类买卖点都不能偏废

  • 第一类买卖点，就是该级别的背驰点，这足以应付最大多数的情况
    • 但有一种情况是不可以的，就是前面反复强调的小级别转大级别的情况。
  • 第二类买卖点，站在中枢形成的角度，其意义就是必然要形成更大级别的中枢
    • 对于第三类买卖点，其意义就是对付中枢结束的，一个级别的中枢结束，无非面对两种情况，转成更大的中枢或上涨下跌直到形成新的该级别中枢。

现实的、能被理论完全保证的卖点

  • “5·30”印花税当日行情以及如何去当下地分析
    • 因为“5·29”那天，虽然30分钟明显进入背驰段，但由于当天尾盘是高收的，所以用区间套定理并不能确认当时就是背驰了，毕竟还有第二天的走势。
    • 而晚上的突发消息，使得这个背驰被立刻确认，这时候，第一类卖点已经不可能在实际操作中存在，那么，唯一可以进行操作的，只能是第二或第三类卖点。

如果一个小级别的买卖点和大级别的走势方向相反

  • 市场的节奏，只有一个：买点买、卖点卖
    • 买点，总在下跌中形成，但恐惧阻止了你；卖点，总在上涨中，但贪婪阻止了你。
    • 一个被贪婪与恐惧所支配的人，在市场中唯一的命运就是：死！。

须动态地把握各种概念

  • 例如，第三类卖点，这在不同的情况下，其操作意义显然是不同的
    • 在一个大的中枢上移中，一个小级别的第三类卖点，唯一注意的，就是这个卖点扩展出来的走势，是否会改变大级别中枢上移本身。
    • 在一个大的中枢下移中，这样，一个小级别的第三类卖点，其意义就是这卖点是否让大级别中枢的下移继续。
    • 在一个大的中枢震荡中，这样一个小级别的第三类卖点，其意义就看这是否延伸出大级别的第三类卖点。

你必须遵守买卖点的原则

  • 世界上，从来不缺乏贪婪
    • 在市场操作中，这贪婪的最大表现就是希望寻求一种预测性的、一劳永逸的指标、模式，先验地决定了一切，然后有这东西，在市场中就可以财源滚滚了。
    • 这是什么？典型的贪婪思维。而市场中，最多这种人，最下劣的，就是希望找一根万能拐杖，最好这拐杖可以自动给出所有的买卖点，这样什么都不用干就财源滚滚了。

一种正确的思维方式

  • 一个背驰后，无论是盘整背驰还是真正的背驰，理论只能保证其回拉原来的中枢，这是正确的思维方式
    • 那么，回拉之后如何，这涉及预测。正确的思维是，把回拉后出现的情况进行完全的分类，根据每种分类对应的后果，决定你自己的对策。

重点都在这完全的分类

  • 所有的重点，都在这完全的分类上了
    • 这点，前面已经反复说过。但完全的分类，不是单层次的，一定也必须是多层次的。
    • 本ID的理论最重要的特点之一，就是自然给出了分类的层次，也就是不同的自然形成的级别。
MACD的辅助作用

回避MACD黄白线在0轴下的市场或股票

  • MACD指标陷入0轴之下，就在对应时间单位的图表下进入空头主导
    • 例如，上证指数5200点MACD跌破0轴并反抽确认后(2008年1月)，一直到现在(2008年3月)3000多点，一直就在0轴下晃悠，其间产生多大的杀伤力。
  • 回避所有MACD黄白线在0轴下面的市场或股票，这就是最基本的防狼术
    • 当然，这涉及时间周期，例如，如果是1分钟，那就经常在0轴下又上的。这里，你可以根据自己的能力，决定一个最低的时间周期，例如：60分钟图上的或30分钟图上的，一旦出现自己能力所决定的最低时间周期的MACD黄白线在0轴以下情况，就彻底离开这个市场，直到重新站住0轴再说。

MACD对于把握中枢有帮助

  • 用MACD判断背驰，首先要有两段同向的趋势
    • 同向趋势之间一定有一个盘整或反向趋势连接，把这三段分别称为A、B、C段。
  • 背驰同样有级别的问题，一个1分钟级别的背驰，在绝大多数的情况下，不会制造一个周线级别的大顶
    • 但出现背驰后必然有逆转，这是没任何商量余地的。
  • 盘整中往上的情况为例子，往下的情况反之亦然
    • 如果C段不破中枢，一旦出现MACD柱子的C段面积小于A段面积，其后必定有回跌。
    • 比较复杂的是如果C段上破中枢，但MACD柱子的面积小于A段的，这时候的原则是先出来，其后有两种情况，如果回跌不重新跌回，就在次级别的第一类买点回补，刚好这反而构成该级别的第三类买点，反之就继续该盘整。

不要把均线系统和中枢混在一起

  • 均线系统，本质上和MACD等指标是一回事，只能是一种辅助性工具
    • 由于这些工具比较通俗，掌握起来比较简单，如果不想太深研究的，可以先把这些搞清楚。
  • 但“学如不及”，对事情如果不能穷根究底，最终都是“犹恐失之”的，因此，最终还是要把中枢等搞清楚
    • MACD，当作一个辅助系统，还是很有用的。

转折必然由背驰导致

  • 某级别趋势的背驰将导致该趋势最后一个中枢的级别扩展、该级别更大级别的盘整或该级别以上级别的反趋势
    • 例如，一个1分钟级别的顶背驰，就意味着必然导致一个至少1分钟级别的盘整或下跌走势类型。
  • 背驰级别等于当下的走势级别
    • 例如，一个30分钟的走势类型，出现一个30分钟级别的背驰，那么这个背驰至少把走势拉向该30分钟走势最后一个中枢。
  • 背驰级别小于当下的走势级别
    • 这种情况下，是走势已经明显没有相应级别的背驰。

小级别转折引发大级别转折

  • 小级别顶背驰引发大级别向下的必要条件是该级别走势的最后一个次级别中枢出现第三类卖点
    • 对于那些小级别背驰后能在最后一个次级别中枢正常震荡的，都不可能转化成大级别的转折。
  • 小级别底背驰引发大级别向上的必要条件是该级别走势的最后一个次级别中枢出现第三类买点
    • 这个定理比起“背驰级别等于当下的走势级别”必然回来最后一个该级别中枢的情况要弱一点，但这是很正常的，因为这种情况毕竟少见而且要复杂得多。
缠中说禅谈复盘技巧

缠中说禅谈复盘技巧

  • 任何一天的走势，无非只有三类：只有一个中枢、两个中枢、没有中枢
    • 一个中枢的走势，是典型的平衡市。
    • 两个中枢的走势，根据两中枢的前后方向可以分为向上、向下两种。
    • 没有中枢的走势，这是最强的单边走势。
  • 市场当下的每一步走势，都应给出分析的选择
    • 一个很显然的道理，对市场了解越多，对走势的把握越精确。
    • 如果你对市场理解更多点，就知道，这一走势的当天低点，其实是很容易把握的。
  • 牛市调整能力的积聚，也需要宣泄
    • 牛市中的调整也一样，来就狂风暴雨，这和熊市中的大反弹是一样的。
    • 所有真正的大顶，都是反复冲击出来的，有足够的时间让你去反应和判断。
    • 有一种对风险的错误观点，仿佛股价、市赢率高了才风险大，股价、市赢率低了就风险小了，却不知道股价、市赢率都是些变动的因数，并没有任何绝对的意义。
  • 根据缺口是否回补，对走势行情力度进行分类
    • 不回补，这显然是强势的。
    • 回补后继续新高或新低，这是平势的。
    • 回补后不能新高、新低，因而出现原来走势的转折，这是弱势的。
如何做反弹

对反弹的明确界定

  • 反弹包括三种情况：该趋势最后一个中枢的级别扩展、该级别更大级别的盘整或该级别以上级别的反趋势
    • 对于5分钟级别趋势发生背驰的情况，那这个5分钟级别的趋势里所具有的中枢都是5分钟级别的，假设共有N个，显然，这个N>=2。
    • 该背驰段出现第一类买点发生反弹，显然，该反弹一定触及最后一个中枢的DD=min(dn)，也就是围绕该中枢震荡的最低点。
    • 当反弹至少要重新触及最后一个中枢，这样将发生转折，也就是出现盘整与上涨两种情况。
  • 反弹的级别一定等于或大于最后一个中枢的
    • 这种只触及最后一个中枢的DD=min(dn)的反弹，就是背驰后最弱的反弹，这种反弹，将把最后一个中枢变成一个级别上的扩展。
    • 注意，这种情况和盘整背驰中转化成第三类卖点的情况不同。那种情况下，反弹的级别一定比最后一个中枢低，而这种情况，反弹的级别一定等于或大于最后一个中枢的。

必须是均线系统

  • 走势级别与均线虽然没有必然的关系，但还是有一个大致的区间对应的
    • 例如，第一中枢被89日均线压制了，那后面同趋势中后继的中枢，很有可能就会被同样的均线压制。
    • 如果有一个反弹只能达到34日线，那么和前面第一中枢同级别的概率就很小了。
  • 均线系统的设置，一定要根据实际的走势来
    • 例如，上证指数从6124点下来，我们选择5、13、21、34、55、89、144、233参数构成均线系统，各位可以看看，该系统就完全和走势极端吻合。
    • 用这个系统，可以给出一个完全的分类去判别走势的强弱与先后。

30分钟级别的反弹，是按5分钟的节奏去处理的

  • 对一个30分钟的走势类型，我们能绝对性指出的无非有一点，就是这个反弹至少有一个30分钟级别的中枢
    • 而这“下”的幅度又不可能绝对控制，所以还不如就把操作分段，让分段提供给你绝对的具体操作安全。
    • 因此，在这种分析下，具体的反弹操作一定是同次级别分解方式进行的，也就是说，30分钟级别的反弹，是按5分钟的节奏去处理的。
  • 一定不要去预测什么反弹还是反转，这根本没意义
    • 反弹越搞越大，最后就自然成了反转，而是否如此，根本没必须知道，你唯一需要知道的就是，只要在第一中枢后出现第三类买点并形成非背驰类向上，才可以流着口水地持股睡觉等其余中枢形成，否则，随时都有被反回来的风险。
第二章 持股与持币

持股与持币的重要性

  • 买入卖出并非股票操作的全部，持股与持币才是更重要的操作
    • 对于每一笔交易来说，买入卖出，1秒都不用就完成了，更多、更长时间的，填充在买入与卖出之间两种最基本的操作：持股与持币，才是更重要的操作。
  • 持股与持币本质上是一种等待，等待那个被理论证明绝对保险的买卖点
    • 在这个卖点到来之前，你就只在持股这唯一的操作里。当这个30分钟的卖点出现时，卖出，然后就进入持币的操作里，直到一个30分钟的买点出现。

买卖点的生长过程

  • 买卖点的生长过程，就是一个具体的走势类型的生灭过程
    • 一个30分钟的走势类型，最低标准，就要形成一个30分钟的中枢，一旦这中枢形成，该走势类型随时结束都是符合理论的。
  • 走势类型的任何可能性都不可能被事先确认
    • 不仅不可能事先知道是否真的要出现这种最弱的走势类型，而且走势类型的任何可能性都不可能被事先确认。

本ID理论的意义

  • 虽然不可以预测，但一切走势类型的可能结构与类型，却是可以分类的
    • 每一类之间都有着明确的界限。
  • 你唯一需要的，就是观察市场当下的走势，让市场去选择可能的结构与类型，然后根据市场的选择来选择
    • 对于大资金来说一样的，无论任何规模的资金，归根结底都只是市场的分力，不是合力本身，企图把自己当合力本身，把自己装扮成上帝的，最终的结局都是死无葬身之地。只要是分力，就要观察市场当下的反应，根据市场反应的当下选择来选择。
除了价格，一无所有

交易与市场价格的关联

  • 无论市场价格是否完全反映信息，你都必须以市场的价格交易
    • 对于交易来说，除了价格，一无所有。
  • 价格只有当下，当下只有价格
    • 如果当下的信息没被市场反映，那它就是没被市场当下反映的信息。

交易的本质与规律

  • 交易，只反映为价格，以某种价格在某个时间的交易，这就是交易的全部
    • 至于交易后面的任何因数，如果假定其中一种或几种决定了交易的价格，无论这种因数是基本面、心理面、技术面、政治面还是什么，都是典型的上帝式思维。
  • 交易以时间的不可逆为前提完全等价地反映在价格轨迹上
    • 本ID的理论，当然也是以这交易时间的不可逆为前提。

价格的有效性与非有效性

  • 把满足该条规律的市场称为价格充分有效市场
    • 本ID的理论，就是针对这种价格充分有效市场的。
  • 非价格充分有效市场是存在的
    • 例如，你昨天一亿元钱买了一石头，今天卖石头的黑帮老大拿着枪顶着你说昨天的交易不算了，钱不给了，石头也收走了，这种存在类似交易的市场当然不可能是价格充分有效的。

交易的现实性与规律性

  • 交易是现实的行为，交易以时间的不可逆为前提完全等价地反映在价格轨迹上
    • 人的反应是需要时间的，就算是脑神经的传输，也是需要时间的。
    • 社会结构的现实多层性以及个体的差异性决定了，任何的群体性交易都不具有同时性。
  • 交易具有延异性，不会完全地趋同，这是交易能形成可分析走势的现实基础
    • 即使对于严格一种因数决定交易行为的系统，也依然能产生可分析的价格轨迹。

本ID理论的应用与局限

  • 本ID的理论是对价格充分有效市场非完全绝对趋同交易的一个完全的数学公理化理论
    • 唯一需要监控的就是价格充分有效市场与非完全绝对趋同交易这两个前提是否还存在。
  • 本ID理论的基础部分，只是把现实的真相解剖出来，但这远远不够
    • 看明白与行得通，那是两回事情。
    • 而行的初步功力是什么？归根结底就是“恰好”，这个“恰好”是动态的。
    • 只有智慧才可以战胜贪婪、恐惧。
永远不败的高手

市场的风险及其本质

  • 市场的风险最终都反映为价格波动的风险
    • 例如，某些股票市赢率很高，但其股价就是涨个不停。
  • 本ID理论成立的一个最重要前提，就是被理论所分析的交易品种必须是在可预见的时间内能继续交易的
    • 例如，一个按日线级别操作的股票，如果一周后就停止交易，那就没意义了。

交易延续性的重要性

  • 在应用本ID的理论时，唯一需要提防的风险就是交易能否延续以及是否算数
    • 对那些要停止交易的品种，理论并不适用。
    • 至于停牌之类的，不影响理论对风险的控制。
  • 任何的交易都必须有钱，也就是交易的前提是先有钱
    • 一旦钱是有限期的，那么等于自动设置了一个停止交易的时限。

交易的本质与股票的价值

  • 股票就是废纸一张，什么基本面分析，这价值那价值的归根结底都是胡诌
    • 股票就是废纸，唯一的功能就是一张能让你把一笔钱经过若干时间后合法地换成另一笔钱的凭证。
  • 交易的本质就是投入一笔钱，在若干时间后换成另一笔钱出来
    • 其中的凭证就是交易的品种。

如何成为永远不败的高手

  • 真正的高手、永远不败的高手就是有本事在相应的时期内把任何的凭证变成负价格的人
    • 对于真正的高手来说，交易什么其实根本不重要，只要市场有波动，就可以把任何的凭证在足够长的时间内变成负价格。
  • 任何的市场波动，都可以为这种让凭证最终变成负数的活动提供正面的支持
    • 无论是先买后卖与先卖后买，效果是一样的。
    • 市场无论涨还是跌，对于你来说永远是机会，你永远可以在买卖之中。

投资的策略与技巧

  • 对于本ID来说，任何的卖点都是卖点，任何的买点都是买点，本ID唯一需要控制的只是买卖的量而已
    • 级别的意义，其实只有一个，基本只和买卖量有关。
  • 对于大资金来说，本ID只在月线、最低是周线的买点位置进去，追高是不可能的
    • 这样会让变负数的过程变得太长，而且都是在庄家吸得差不多时进去。
你手中的钱，一定是能长期稳定地留在股市的

基金的本质及其风险

  • 基金是“合法传销”，其资金并非长期稳定地留在股市
    • 理论上，只要这个合法传销无限延伸下去，那最开始的人肯定要多牛有多牛了。
    • 一旦行情严重走坏，基金必然面临巨大的风险，一次大的赎回潮就足以让很多基金永不超生。
  • 基金的命门在于其资金并非其所有，存在被大额赎回的风险
    • 对于开放式基金，这点更严重，因为这种赎回是可以随时发生的。
    • 而中国的开放式基金就更可怕，中国人的行为趋同性极为可怕，国人一窝蜂去干一件事的后果是什么，大概也见过不少了，无论政治、经济、学术上，无一例外。

基金经理的行为模式及其影响

  • 基金经理以净值为标准，存在联合坐庄和阻击的风险
    • 一个基金拿某只股票是有一定比例限制的，也就是说，基金在这点上，连庄家都不如，一旦超配，唯一的办法就是找其他基金帮忙拉一把，几家基金一起持有，其实就是联合坐庄。
    • 万一都超配了，或者一时各基金都无暇他顾，那就构成了一个很好的阻击机会。
  • 基金的超配行为，可能导致其持有的股票盘子变小，成为阻击目标
    • 站在本ID的立场上，基金就是傻大个，短差又弄不来，又不能随时护盘砸盘，他持有的实际效果，就是让股票的盘子变小了。
    • 一旦往下搞，基金的净值熬不住，那基金经理就可以走人了。

投资者的应对策略

  • 投资者应独行客，所有事情都自己去承担
    • 投资，就当独行客，所有事情都自己去承担。
    • 而本ID的理论，是一个客观的描述，和任何的主观分析无关，就如同阳光、空气，不管你是否认识，都存在着。
  • 投资者应利用基金的命门，进行阻击
    • 有罪的不是本ID废了其命门，而是谁让如此的命门来招惹攻击？
    • 对于这么弱的对手，本ID是没兴趣了，对手越强越好玩。
资本市场应该采取的态度

资金管理的重要性

  • 资金管理是投资过程中最重要的事情
    • 从万元级到千万元级，只要有好的技术，都不是什么难事情。
    • 但从千万以后，就很少人能稳定地增长上去了。
  • 好的资金管理，才能保证资金积累的长期稳定
    • 投资，是一生的游戏，被打回原形是很可悲的事情。

资金的长期无压力

  • 资金必须长期无压力，这是最重要的
    • 有人借钱投资，然后赢利后还继续加码，结果都是一场游戏一场梦。
  • 一个无压力的资金，是投资的第一要点
    • 虽然前面反复说过，但说完上面的例子，还是要再次强调。

自己的资金，一定不能交给别人管理

  • 自己的盘子，一定要自己负责，不能把自己的命运交给别人
    • 结果，因为家里有事处理，把盘子交给一个朋友管理，那人还是后来特别出名的人，说出来，市场里的老人都知道。
    • 那次上证指数一直跌破400点才到底部，半年内一共下跌了1000多点，后来从400点以下不到4个月又创出1558点的历史高位。

不能把自己放置在一个危险的境地

  • 背水一战、置之死地而后生，都不是资本市场应该采取的态度
    • 这样的态度，可能一时成功，但最终必然失败。

技术分析的意义

  • 技术分析的最重要意义在于，让你知道市场究竟在干什么，市场在什么位置该干什么
    • 一个建立的仓位如何持有，如何把一个小级别的持有逐步转化为大级别的持有，又如何退出，这一切，最终都是为资金管理服务的。

资金管理的最大原则

  • 当成本为0以前，要把成本变为0；当成本变成0以后，就要挣股票
    • 股票开始上涨后，一定要找机会把股票的成本变成0。
    • 除了途中利用小级别不断弄短差外，还要在股票达到1倍升幅附近找一个大级别的卖点出掉部分，把成本降为0。
    • 这样，原来投入的资金就全部收回来了。
    • 当股票成本为0以后，就要开始挣股票。
    • 也就是利用每一个短差，上面抛了以后，都全部回补，这样股票就越来越多，而成本还是0。
    • 这样，这股票就算再上涨100倍，越涨你的股票越来越多，而成本永远为0，这是最可怕的吸血。
    • 庄家、基金无论如何洗盘，都使得你的股票越来越多，而你的成本却是0，然后，等待一个超大级别的卖点，一次性把他砸死，把那庄家、基金给毁了。
只能进行有效的相应防范

政策性风险的特点及影响

  • 政策性风险属于非系统风险，本质上是不可准确预测的
    • 中国政策性风险将在长时间内存在，这是由目前中国资本市场的现实环境所决定的。
  • 调控，有硬调控与软调控两种
    • 硬调控方式是否永远不再发生，这谁都不敢保证。
    • 软调控，就是调控中不直接以资本价格为最直接的目的，而是结合着更多大的方面考虑，政策上有着温和和连续的特征。
  • 调控者都是坏蛋，散户都是受害者，机构都是串在一起和调控者一起算计散户的观点是错误的
    • 一个政策的出台，绝不是任何一个人拍脑袋就可以决定的。
    • 散户、机构都不是一个抽象的名词，企图用抽象的名词掩盖一个个现实的实体而达到互相斗的结果，不过是某些运动逻辑的僵尸版。

政策性风险对股市的影响

  • 政策只是一个分力，政策不可能单独去改变一个长期性的走势
    • 就算现在有一个硬调控使得中短期走势出现大的转折，但最终也改变不了大牛市的最终方向。
  • 一个最终结果决定于价格与价值的相关关系
    • 当市场进入低估阶段，就要更注意向多政策的影响，反之，在市场的泡沫阶段，就要更注意向空调控的影响。
  • 最终的赢利，都在于个股
    • 一个具有长线价值的个股，是抵御一切中短分力的最终基础。
  • 注意仓位的控制
    • 在进入泡沫化阶段后，应该坚持只战略性持有，不再战略性买入的根本原则。
  • 养成好的操作习惯
    • 只有成本为0的，才是安全的，这大概是彻底逃避市场风险的唯一办法。
  • 贪婪与恐惧，同样都是制造失败的祸首
    • 如果你保持好的仓位，有足够的应对资金以及低成本，那么，就让市场的风把你送到足够远的地方。
  • 不要企望所有人都能在硬调控出台前提早一天跑掉
    • 现在政策出台的保密程度已经和以前大为不同。
  • 必要的对冲准备，例如权证等
    • 最近，认沽热销，也和一些资金的对冲预期有关。
  • 一旦政策硬调控出现，则要在一切可能的机会出逃
    • 在历史上，任何硬调控的出现，后面即使调整空间不大，时间也少不了。
  • 关键还是要在上涨时赚到足够的利润
    • 如果你已经赚了N的平方倍了，即使用10%～20%的利润去应对这飘忽不定、神神叨叨的非系统风险，那还不是天经地义的事情？
第三章 自同构性

自同构性结构的绝对复制性

  • 股票走势的绝妙之处在于，不可复制的走势，却毫无例外地复制着自同构性结构
    • 这种同构性结构的绝对复制性的可绝对推导性，就是本ID理论的关键之处。
  • 任何有效的技术分析，本质上都是本ID理论的分支
    • 本ID还没看过任何有效的股票操作程序，是外于本ID理论的。

本ID理论与其他理论的区别

  • 本ID理论集所有技术分析理论的大成，并完全构建在不同的思维框架下
    • 学本ID的理论，很关键的一点就是要找出所有技术分析以及操作程序在本ID理论领域中的具体位置。
  • 本ID理论中的有些结论，似乎和别的一些理论有类似的地方，这恰好证明了本ID理论的涵盖面
    • 例如，本ID的理论，可以解释波浪理论里一切的细节以及不足之处。
    • 可能在其他人的理论中，也有对K线组合定义类似分型的概念，但那些定义，都不过和一般的K线分析一样，是通过某种经验性的归纳而来，而本ID的分型定义，源自K线组合的一个完全分类，是一个纯理论的推导。

走势的绝对不可重复性和自同构性结构的绝对复制性以及理论的纯逻辑推导

  • 走势的不可重复性，决定了一切的判断必须也必然是不可绝对预测的。
  • 自同构性结构的绝对复制性，决定了一切的判断都是可判断的，有着绝对的可操作性。
  • 理论的纯逻辑推导，就证明其结论的绝对有效性。

革命与走势的关系

  • 革命就是打破某种自同构性结构的绝对复制性以及相应不患的共业的绝对推理性
    • 一个日线上涨走势可能不断地中枢上移，但这走势的结束，是可以精确地判断的。其判断的标准，就是背驰，整个社会大结构的背驰。

多空通杀的策略

  • 任何阻击的关键，就是多空通杀地去壮大自己
    • 任何一根筋思维的人，是永远不会明白这个道理的。
    • 多头、空头，最终都不过是被杀的猪头。
  • 多空通杀，不是根据自己的喜好，而是如一个零向量那样当下于走势的合力之中
    • 零向量，加多少，都不会改变走势合力丝毫，这样，才能真正去感应市场合力本身，感应其转折，感应其破裂，在电光火石的一刹那出手，如风行水，如电横空。
    • 不思多、不思空，如零向量般与合力随波逐浪，才可能最终盖天盖地，多空通杀。

身心修炼的重要性

  • 本ID的理论的一章，就是不断的修炼，最终能到什么层次，最终是玩小资金还是大战役，都只能与此相关
    • 但这还不够，光是所谓身心的修炼，只不过是鬼窟里活计，你的身心，非你的身心，所以为你的身心，从此开始，才可以百尺竿头更进一步。

对待其他理论的态度

  • 看了本ID的理论，去再看其他的理论，就可以更清楚地看到其缺陷与毛病
    • 因此，广泛地去看不同的理论，不仅不影响本ID理论的学习，更能明白本ID理论之所以与其他理论不同的根本之处。
  • 为什么要去了解其他理论，就是这些理论操作者的行为模式，将构成以后我们猎杀的对象
    • 他们操作模式的缺陷，就是以后猎杀他们的最好武器，这就如同学独孤九剑，必须学会发现所有派别招数的缺陷，这也是本ID理论学习中一个极为关键的步骤。
能量、动力等结构对应着一些特殊的几何结构

现代物理与几何的高度统一

  • 现代物理就是一门几何学，只不过是各种不同深度的几何学
    • 几何的领域可以涵盖并超越你思维的所有方面。
  • 能量、动力等结构对应着一些特殊的几何结构
    • 广义相对论是第一种真正意义上的现代物理学，而其基础是几何，一种比较简单的几何学。
    • 而后面，到规范场、超弦、膜空间等等，就涉及各种超越一般人直观的几何了。

本ID理论中的几何结构

  • 本ID的理论，本质上是站在这种现代物理的角度构建自己的能量动力学结构的
    • 这里，一切都是几何结构说了算，一切的能量动力形态，都变几何化。
  • 必须有这种思维上的根本改变，才会有真正的理解
    • 否则，还是牛顿时代那种思维，就将陷入一种机械化思维的陷阱中。
第四章 分型与笔

顶分型和底分型的定义

  • 顶分型是第二K线高点是相邻三K线高点中最高的，而低点也是相邻三K线低点中最高的。
  • 底分型是第二K线低点是相邻三K线低点中最低的，而高点也是相邻三K线高点中最低的。

笔的定义

  • 笔是顶和底之间的其他波动，都可以忽略不算，但注意，一定是相邻的顶和底，隔了几个就不是了。

线段的定义

  • 线段是由至少三笔组成。

包含关系的处理

  • 相邻两K线可以出现包含关系，把两K线的最高点当高点，而两K线低点中的较高者当成低点，这样就把两K线合并成一新的K线；反之，当向下时，把两K线的最低点当低点，而两K线高点中的较低者当成高点，这样就把两K线合并成一新的K线。

三相邻K线之间的组合分类

  • 上升的一笔，由结合律，就一定是底分型+上升K线+顶分型；下降的一笔，就是顶分型+下降K线+底分型
    • 这里的上升、下降K线，不一定都是三根，可以无数根，只要一直保持这定义就可以。
    • 简单的，也可以是一或两根，这只要不违反结合律和定义就可以。

线段的最基本形态和线段破坏

  • 线段的最基本形态是由三笔组成。
  • 线段破坏是两线段组合的其中一种形态。
单纯的一笔是不能破坏线段的

技术分析在股票交易中的应用

  • 技术分析是通过研究历史交易数据来预测股票价格走势的方法。

线段、笔和背驰点的识别

  • 线段必须被线段破坏才算是真破坏，以避免偶然因素对走势的干扰
    • 预设精度的统一性，以及线段必须被线段破坏才算是真破坏的原则。
  • 在实际操作中，需要等待走势结构被破坏后，才有介入的可能。
前后K线间的包含关系

前后K线间的包含关系定义

  • 用[di,gi]记号第i根K线的最低和最高构成的区间
    • 当向上时，顺次n个包含关系的K线组，等价于[maxdi,maxgi]的区间对应的K线。
    • 向下时，顺次n个包含关系的K线组，等价于[mindi,mingi]的区间对应的K线。
  • 包含关系，不符合传递律
    • 第1、2根K线是包含关系，第2、3根也是包含关系，但并不意味着第1、3根就有包含关系。
  • 对向上向下，也可以严格地进行几何定义
    • 假设，第n根K线满足第n根与第n+1根的包含关系，而第n根与第n-1根不是包含关系，那么如果gn>=gn-1，那么称第n-1、n、n+1根K线是向上的。
    • 如果dn<=dn-1，那么称第n-1、n、n+1根K线是向下的。

前后K线间的包含关系应用

  • 在K线包含关系的分析中，还要遵守顺序原则
    • 先用第1、2根K线的包含关系确认新的K线，然后用新的K线去和第三根比，如果有包含关系，继续用包含关系的法则结合成新的K线，如果没有，就按正常K线去处理。
  • 从分型到笔，必须是一顶一底
    • 先顶后底，构成向下一笔；先底后顶，构成向上一笔。
    • 所有的图形，都可以唯一地分解为上下交替的笔的连接。

前后K线间的包含关系定理

  • 线段有一个最基本的前提，就是线段的前三笔，必须有重叠的部分
    • 线段至少有三笔，但并不是连续的三笔就一定构成线段，这三笔必须有重叠的部分。
  • 线段被破坏，当且仅当至少被有重叠部分的连续三笔的其中一笔破坏
    • 而只要构成有重叠部分的前三笔，那么必然会形成一线段，换言之，线段破坏的充要条件，就是被另一个线段破坏。
三K线模型

三K线模型的定义和原理

  • 三K线模型是通过观察市场走势当下的呈现，观照其中参与的心理呈现
    • 走势反映的是人的贪嗔痴疑慢，心理，不是虚无缥缈的，最终必然要留下痕迹，也就是市场走势本身。
  • 分型不是分形，本ID理论的逻辑，是直接来源于市场走势本身
    • 分形理论，是数学的一个分支，有人用这分支的一些研究成果硬套到市场走势上，得出来的结论，没有太大意义。
    • 本ID理论的逻辑，是直接来源于市场走势本身，而不是一个先验的、市场之外的数学理论。

三K线模型的构成和意义

  • 一个顶分型之所以成立，是卖的分力最终战胜了买的分力
    • 买入的分力有三次的努力，而卖出的分力，有三次的阻击。
  • 一个分型结构的出现，如同中枢，都是经过一个三次的反复心理较量过程
    • 所谓一而再、再而三、三而竭，所以一个顶分型就这样出现了，而底分型的情况，反过来就是。

三K线模型的具体分析

  • 一个完全没有包含关系的分型结构，意味着市场双方都是直截了当
    • 包含关系(只要不是直接把阳线以长阴线吃掉)意味着一种犹豫、一种不确定的观望等。
  • 如果第二根K线是长上影甚至就是直接的长阴，而第三根K线不能以阳线收在第二根K线区间的一半之上，那么该顶分型的力度就比较大
    • 一般来说，非包含关系处理后的顶分型中，第三根K线如果跌破第一根K线的底而且不能高收到第一根K线区间的一半之上，属于最弱的一种。

三K线模型的操作策略

  • 如果一个小级别的中枢震荡中连日K线都没出现顶分型结构，那么，这个中枢震荡就没必要走了
    • 后者就算打短差也要控制好数量，因为，没有分型，就意味着走势没结束，随时新高，你急什么？
  • 利用分型搞了一个美妙的短差，又不浪费其后的走势，这就是一个比较及格的操作了
    • 这操作，其实我们都经历过，就是上证指数周线2007年9月7日前后那个顶分型的操作，一个完美的中继顶分型，在假跌破5周均线以及相应小级别的背驰的共同作用下完成。
所有的顶点都必然是顶分型

市场的逻辑和操作原则

  • 股票不是股票，而是你的贪嗔痴疑慢
    • 没有任何的失败相关于股票，而只关于你的贪嗔痴疑慢，股票不过是一个幌子、一个道具。
  • 在市场里要成功，除了比市场还要强悍，别无他法
    • 市场出现卖点，你还幻想着火星，那就回火星去吧，地球需要的是手起刀落的强悍。

顶分型的判断和处理

  • 所有的顶点都必然是顶分型
    • 一旦出现顶分型，离开就是唯一的选择。
  • 顶分型后，无非两种选择：形成笔或者不形成笔
    • 如果是第一种，那调整是大的，第二种，调整是小的。

中枢震荡的卖点和操作策略

  • 中枢震荡的卖点都是出现在向上离开中枢时
    • 在最近形成的5分钟中枢中，任何向上离开上证指数5333点的震荡，最终都将形成卖点。
  • 短线中枢震荡已经出现卖点，如果在这个位置卖，就算后面周的顶分型不成立，也有震荡的低点以及第三类买点可以重新介入
    • 宁愿卖错，绝对不能买错。
    • 对于散户来说，本质上没有卖错，只有买错。
    • 买错比卖错严重，一旦确认买错了，一定要手起刀落，让股票见鬼去。
    • 市场上只有你自己才能帮助自己，被市场毁掉的是你，战胜市场的也是你，你比市场强悍，市场就是你的；否则，你就是市场的点心。
    • 踏准市场的节奏，就可以在刀山火海中逍遥游。
用两个变量构成的数组精确地定义当下的走势

走势级别的分类及对应的买卖点

  • 级别的存在，可以比拟成一种疾病的级别
    • 1分钟的可能是一个小感冒，而有时候一个5分钟的下跌就足以是一个小的感冒流行了。
    • 至于30分钟、日线的下跌，基本就对应着一些次中级或中级的调整，大概就相当于肺结核之类的玩意。
    • 而周线、月线之类的下跌，那是什么就不用说了。如果是季线、年线级别的下跌，就算不是死人一个，也至少是植物人了。
  • 未病—欲病—已病，对应的界限就是相应级别的第一、二、三类买卖点
    • 对于上涨来说，踏空也是一种病，涨跌之病是相对的。

笔定理及其定义当下的走势

  • 缠中说禅笔定理：任何的当下，在任何时间周期的K线图中，走势必然落在一确定的具有明确方向的笔当中(向上笔或向下笔)
    • 在笔当中的位置，必然只有两种情况：一是在分型构造中；二是分型构造确认后延伸为笔的过程中。
  • 对于任何的当下走势，在任一时间周期里，我们都可以用两个变量构成的数组精确地定义当下的走势
    • 第一个变量，只有两个取值，不妨用1代表向上的笔，-1代表向下的笔。
    • 第二个变量也只有两个取值，0代表分型构造中，1代表分型确认延伸为笔的过程中。

利用笔定理进行走势分析

  • 考察两个相邻的时间周期K线，例如1分钟和5分钟的，如果5分钟里是(1,1)或者(-1,1)的状态，那么1分钟里前面的任何波动，都没有太大的价值
    • 无论这种波动如何大，都没到足以改变5分钟(1,1)或者(-1,1)状态的程度。
  • 如果5分钟是(1,1)，1分钟也是(1,1)，那么，5分钟是断无可能在其后几分钟内改变(1,1)模式的
    • 要5分钟改变(1,1)成为(1,0)，至少要在1分钟上出现(1,0)或(-1,1)。
    • 在绝大多数的情况下，都是必然要出现(-1,1)的。

走势的多重表里关系及诊断

  • 在走势中，当下的走势，就对应着这样类似的两重表里关系
    • 在我们前面所讨论的走势分解的配件中，有两种类型：一是能构成中枢的；二是不能构成中枢的。
    • 第一类，包括线段以及各种级别的走势类型；第二类，只有笔。
  • 不同的表里关系之间还是有相生相克的关系，就如同中医里不同系统间的生克关系一样
    • 只有在这个层面上，才能算初步沾了一点诊断的边。
把可能的操作进行分类说明

(1,0)或(-1,0)后的操作分类

  • (1,0)或(-1,0)后，都有(1,1)、(-1,1)两种可能
    • 以(1,0)为例子，(-1,0)的情况反过来就是。

不同操作水平的人对(1,0)的处理方法

  • 如果你震荡操作的水平一般，而胆子比较小，又没时间，喜欢落袋为安，那么，一个足够周期的(1,1)后出现(1,0)，例如周的或日的，这意味着已经有足够的获利空间，这时候，最简单的作法就是把成本先兑现出来，留下利润，让市场自己去选择，不费那个脑子了
    • 剩下的筹码可以这样操作，就是如果出现(-1,1)，那么意味着低周期图上肯定也出现(-1,1)，那么在这个向下笔结束后回来的向上笔只要不创新高，就可以把剩余筹码扔掉。
    • 例如周的，你可以看日或者30分钟周期的低周期。当然，还可以直接就看周的5周均线，只要有效跌破就走，这可能更简单。
  • 如果你震荡操作水平比较好，就利用(1,0)后必然出现的震荡进行短差操作
    • 由于都是先卖后买，所以如果发现市场选择了(-1,1)，那么最后一次就不回补了，完全退出战斗。
    • 利用短差操作时，一定要分析好这个(1,1)到(1,0)所对应的走势类型。
    • 一个周线上的(1,1)到(1,0)，必然对应着一个小级别的上涨，至于这个级别是1分钟还是5分钟、30分钟，那看具体的图形就一目了然了。
    • (1,0)的出现，有两种可能的情形；该对应的上涨出现明确的背驰完全地确认结束，那么整个震荡的区间，就要以上涨的最后一个中枢为依据，只要围绕着该区间，就是强的震荡；否则，就肯定要变成(-1,1)了，就是弱的震荡了。
    • 弱的震荡，一般一旦确认，最好还是不参与。等出现(-1,0)再说。
  • 如果市场最终选择(1,1)，那么这个(1,0)区间就有着极为重要的意义
    • 这区间上下两段的(1,1)，就可以进行力度比较，一旦出现后一段力度小于前一段，就是一个明确的见顶信号，然后根据对应的走势类型进行区间套定位，真正的高点就逃不掉了。
第五章 线段

线段的划分标准

  • 线段可以分为两种：从向上笔开始和从向下笔开始
    • 以向上笔开始的线段，可以用笔的序列表示：S1X1S2X2S3X3…SnXn。
    • 任何Si与Si+1之间，一定有重合区间。
    • 序列X1X2…Xn，该序列中，Xi与Xi+1之间并不一定有重合区间，因此，这序列更能代表线段的性质。
  • 特征序列两相邻元素间没有重合区间，称为该序列的一个缺口
    • 把每一元素看成是一K线，那么，如同一般K线图中找分型的方法，也存在所谓的包含关系，也可以对此进行非包含处理。
    • 经过非包含处理的特征序列，成为标准特征序列。

特征序列的顶和底

  • 特征序列的顶分型中，第一和第二元素间不存在特征序列的缺口，那么该线段在该顶分型的高点处结束。
  • 特征序列的顶分型中，第一和第二元素间存在特征序列的缺口，如果从该分型最高点开始的向下一笔开始的序列的特征序列出现底分型，那么该线段在该顶分型的高点处结束。

线段划分的标准

  • 出现特征序列的分型，是线段结束的前提条件
    • 在标准特征序列里，构成分型的三个相邻元素，只有两种可能。
    • 上面两种情况，就给出所有线段划分的标准。

线段划分的重要性

  • 有了线段划分的基础，整个中枢与走势类型的递归体系就可以建立起来
    • 这是基础的基础，请务必搞清楚，否则肯定学不好。
用线段划分的两种情况

特征序列元素的包含关系

  • 特征序列的元素包含关系，首先的前提是这元素都在一特征序列里
    • 如果两个不同的特征序列之间的元素，讨论包含关系是没意义的。
  • 特征序列的元素的方向，和其对应的段的方向是刚好相反的
    • 例如，一个向上段后接着一个向下段，前者的特征序列元素是向下的，后者是向上的，因此，根本也不可能存在包含的可能。

特征序列分型的定义

  • 在实际判断中，在前一段没有被笔破坏时，依然不能定义后特征序列的元素，这时候，当然可以存在前一特征序列的分型
    • 这时候，由于还在同一特征序列中，因此，序列元素的包含关系是可以成立的。
  • 当前一段被笔破坏时，显然，最早破坏的一笔如果不是转折点开始的第一笔，那么，特征序列的分型结构也能成立
    • 在这种情况下，转折点前的最后一个特征序列元素与转折点后第一个特征元素之间肯定有缺口，而且后者与最早破坏那笔肯定不是包含关系，否则该缺口就不可能被封闭，破坏那笔也就不可能破坏前一线段的走势。

线段划分的两种情况

  • 如果第一笔就破坏了前线段，进而该笔延伸出三笔来，其中第三笔破点第一笔的结束位置，那么，新的线段一定形成，前线段一定结束
    • 这种情况还有更复杂一点的情况，就是第三笔完全在第一笔的范围内，这样，这三笔就分不出是向上还是向下，这样也就定义不了什么特征序列。
    • 最终还是先破了第一笔的结束位置，这时候，新的线段显然成立，旧线段还是被破坏了。
    • 最终，先破第一笔的开始位置，这样旧线段只被一笔破坏，接着就延续原来的方向，那么，显然旧线段依然延续，新线段没有出现。
  • 在67课里，把线段的划分为两种情况。显然，分清楚是哪种情况，对划分线段十分关键
    • 判断的标准只有一个，就是特征序列的分型中，第一和第二元素间不存在特征序列的缺口。

线段划分的程序

  • 假设某转折点是两线段的分界点，然后对此用线段划分的两种情况去考察是否满足，如果满足其中一种，那么这点就是真正的线段的分界点；如果不满足，那就不是，原来的线段依然延续
    • 特征序列的分型中，第一元素就是以该假设转折点前线段的最后一个特征元素；第二个元素就是从这转折点开始的第一笔。
    • 如果这两者之间有缺口，那么就是第二种情况，否则就是第一种，然后根据定义来考察就可以。
线段破坏的第二种情况

线段破坏的第二种情况

  • 线段破坏的第二种情况需要考虑高点下来走势的特征序列，而且必须考虑包含关系
    • 如果5＝7或者5低于7，都是一段。
    • 如果5高于7，都是三段。
  • 线段破坏的第二种情况与71课里最后一个图的错误类似，都是把位置画高了
    • 71课里最后一个图的问题就在于与这里类似的，把7的位置画高了，应该类似7的位置比类似5的位置低才对，那才是三段。

走势的自相似性和自组性

  • 走势具有自相似性，所以走势才是可理解的，才是可把握的
    • 分型、走势类型的本质就是自相似性，同样，走势必完美的本质也就是自相似性。
    • 正因为走势具有自相似性，所以走势才是可理解的，才是可把握的，如果没有自相似性，那么走势必然不可理解、无法把握。
  • 级别是自相似性自组出来的，或者说是生长出来的
    • 自相似性就如同基因，按照这个基因、这个图谱，走势就如同有生命般自动生长出不同的级别来。
    • 不论构成走势的人如何改变，只要其贪嗔痴疑不改变，那么自相似性就存在，级别的自组性就必须存在。

本ID理论的哲学本质

  • 本ID理论的哲学本质，就在于人的贪嗔痴疑慢所引发的自相似性以及由此引发走势级别的自组性这种类生命的现象
    • 走势是有生命的，本ID说“看行情的走势，就如同听一朵花的开放，见一朵花的芬芳，嗅一朵花的美丽，一切都在当下中灿烂”，这绝对不是矫情比喻，而是科学般的严谨说明，因为走势确实有着如花一般的生命特征，走势确实在自相似性、自组性中发芽、生长、绽放、凋败。

本ID理论的重要定理

  • 有多少不同构的自相似性结构，就有多少种分析股市的正确道路
    • 任何脱离自相似性的股市分析方法，本质上都是错误的。

自相似性结构的用处

  • 所有的顶必须是顶分型的，反之，所以的底都是底分型的
    • 如果没有自相似性结构，这结论当然不可能成立。但正因为有自相似性结构，所以才有这样一个对于任何股票、任何走势都适用的结论。
  • 任何一个级别里的走势发展都是独立的
    • 例如，在30分钟的中枢震荡，在5分钟的上涨走势，两个级别之间并不会互相打架，而是构成一个类似联立方程的东西，如果说单一个方程的解很多，那么联立起来，解就大幅度减少了。
线段有了，一切都好分析

不熟练的投资者应避免全仓操作

  • 基本仓位应拿着中长线的股票，部分仓位可以用来练习。
  • 卖点是在涨的时候出现的，不是追杀出来的
    • 如果卖错了，就不看这股票，除非有新的买点。

本ID的方法并非只是短线操作

  • 如果选择年线级别操作，那比巴菲特还巴菲特
    • 大概一个年线的买点后，至少得等几十年才有卖点。
  • 如果是按周线级别操作，那这两年，至少指数上你根本没有卖点
    • 至于按30分钟操作的，在一个30分钟第三买点后的中枢上移中，如果这上移是从10元开始，只要不形成新的30分钟中枢，那么就算到了100000元，你还是要拿着。

如何确定最小分析级别

  • 最小分析级别以下的都可以看成是线段
    • 站在最小分析级别的角度，每一线段就是其次级别走势类型，三个线段重合部分就构成最小分析级别的中枢。
  • 线段本身，可能都属于不同级别
    • 例如图5-5，最小分析级别先规定为1分钟级别，所有1分钟级别以下的，都是线段。

如何分析线段

  • 线段中的波动，至少在分析1分钟级别的角度，就是可以忽略不计的
    • 这里有一个地方是可能有疑问的，原图中在2-3、7-8段5个带绿箭头指着的地方，似乎可以看成是一线段，但为什么没有？因为在这似乎是三段的结构中，第三段的都太微弱，把图形缩小后几乎就看不到了。
  • 线段有了以后，一切都好分析了
    • 当然，在当下时，例如在今早9点30分钟，是没有后面的线段的，但线段的标准，是一样的。

如何利用线段进行操作

  • 5-6段，是一个上下上的内部结构，其中下一段是跳空缺口，但无论如何，这就是一个线段
    • 由于前面1-2、2-3、3-4段构成的中枢只有1分钟级别的，那么其构成第三类卖点的次级别就是1分钟以下级别的线段。
  • 6-7段里的内部结构“下上下”，后下力度也比前下弱
    • 这从原图中下面红箭头所指两绿柱子面积的对比就可以知道，所以这内部就有了背驰。
  • 7那买点的把握，就是很简单的事情了
    • 如果那7当成是第一类买点，那么9就是第二类买点，这符合次级别上，次级别下，不创新低或盘整背驰的定义。
唯一的对象只有图

市场的血腥性和投资者的心态

  • 市场是血腥场所，见不了血腥场面的，还是把钱好好去买国债
    • 股票就是废纸，该卖的时候不卖，把股票当宝，这就是投资的最大软肋。
  • 看图操作，唯一的对象只有图，谁说都没用，市场是当下发生着的，没有人能替你去反应
    • 如果你看图形操作时，做不到无我无股票，只有走势图形，那基本可以不看图了，因为有我有股票，被自己的贪婪恐惧所牵引，你看的图，也不过就是自己的贪婪与恐惧，那何必看图？

线段的定义和性质

  • 线段必须由至少上—下—上或下—上—下的三折组成，只要相邻的上或下不重合，则这个模式可以一直延伸下去而依然还是一个线段
    • 例如原图中14-15间带红绿箭头这一段为什么不是线段？这很简单，因为这段中的下—上—下—上—下中，没有任何的重合，也就是第二个上的终点没有触及第一个上的起点，这种图形，和直接的一个下没有任何区别。

背驰的判断和应用

  • 背驰必须是在次级别图上才能判断，在1分钟图上，只能看1分钟以下最小级别的背驰
    • 在下面的MACD辅助中，可以看出这一段的力度比前面所有的都大(这从黄白线可以一目了然)，那当然不构成任何的1分钟以上的背驰，最多就是1分钟以下最小级别的背驰。
  • 第三类买卖点必须是次级别离开，次级别反抽，而且是针对该级别中最近那个中枢
    • 注意，第三类买卖点必须是次级别离开，次级别反抽，而且是针对该级别中最近那个中枢，而以前也曾说过，对于一些快速变动的行情，往往第三类买卖点离开的距离会很远。

中枢的分析与操作

  • 从10-13构成的1分钟中枢来看，15-16这反弹反而是构成一个第三类卖点
    • 本ID看了一下留言，有个叫“CCTV”的网友也看出这个是一个第三类卖点，但他的理由好像是这反弹没突破7这点所以是第三类卖点，这是不对的，因为如果是那一点，那对应的中枢就乱了。
  • 对于1-10这个5分钟中枢，该反弹如果上证指数不能重新回到4015点之上，那就会形成一个5分钟的第三类卖点
    • 从目前的情况看，这种可能性有很大，所以这也预示着，今后几天，任何在上证指数4000点下的反弹，都会构成一个卖点并至少引发一个更大级别的中枢，甚至是新一轮的下跌，除非这反弹上证指数能重回4000点之上。
最难的就是分清楚线段

线段的定义及划分

  • 线段是走势的基本单位，是否线段，关键看走出来的形态
    • 如果任何低点比前一个高点都高，那么即使这情况无限延续下去，也依然只是一线段，这和幅度没关系。
  • 前后两线段间不可能是同向的，同是向上或向下不可能构成两个前后相邻的线段
    • 由于线段都至少呈现“上下上”或“下上下”，所以线段不存在一条直线走平的可能。

线段的结束与确认

  • 线段的结束与大级别的走势段是一样的，在趋势中用背驰来确认，其他情况用盘整背驰来确认
    • 如果线段出现突发性事件，就要看第二类的买卖点。

线段与走势类型的关系

  • 1分钟的图意味着这分析的基础有一个1分钟图的精度前提
    • 在这个前提下，当然要看1分钟的图，而这不影响对大级别的分析。
  • 对于19-45段这个未完成的5分钟走势类型，可以进行仔细的研究
    • 由于29比24低，则22-31也构成一个5分钟中枢，而该中枢，就对应着另一种分解。
    • 但无论如何分解，19-45至少是一个未完成5分钟走势类型的结论不变。
    • 当然，站在这种分解下，41就是22-31这5分钟中枢的第三类买点。

短线走势的判断与操作

  • 只要关于42-45的1分钟中枢的震荡不出现第三类卖点，或者即使出现，但其后扩张的走势不触及22-31这5分钟中枢震荡区间，那么大盘的震荡就是强势的
    • 即使最终形成30分钟以上级别中枢，也是至少是围绕42-45的1分钟中枢发展而来。
  • 否则，大盘将以22-31这5分钟中枢震荡区间为基础扩张出30分钟级别的中枢来，相应的走势就比较弱了
    • 而具体的操作，可以按照中枢震荡的手法，根据自己操作的级别，选择相应的中枢级别进行操作。
只跟随着市场合力、市场走势而行

走势的本质是预期的合力

  • 预期，本质上是心理层面的，可以被当成分力去形成市场合力的预期，都是被外化为市场买卖行为的
    • 你如果只是在那里恐惧而没有实际的行动，那并不构成市场的交易行为。
  • 所有市场行为，其实已经被如此的心理模式给过滤一遍了
    • 例如，同级别走势从B0下跌到A1反弹到B1，再跌破下跌到A2，再反弹到B2，这可以分为两类：(1)B2低于A1；(2)B2不低于A1。
    • 在心理层面上，A1这第一个反弹的起点，有着很强的心理暗示意义，而再次的跌破，使得这A1的价格成了一个很重要的心理位。
    • 交易本质上都是预期的，这价位就构成了一种实在的预期分类：(1)预期能重新上去A1并实际交易；(2)预期不能重新上A1并实际交易；(3)观望。
    • 第(3)种，在实际的走势中不产生实际的交易，因此(1)、(2)种心理预期构成了市场合力，而市场的走势是这合力的当下痕迹。

本ID理论不预测，只跟随着市场合力、市场走势而行

  • 本ID的理论从不预测，没有预期，只跟随着市场合力、市场走势而行，这里无须贪婪恐惧，看图作业，如此而已
    • 但光知道这点还远远不够，因为没有预期可能就是最大的预期，没有贪婪恐惧可能就是最大的贪婪恐惧。
    • 不预测、不预期，并不是不可预测、不可预期，而是不为贪婪恐惧而预期、预测，是根据走势的自身规律来。

走势是有规律的，这规律是不患的

  • 走势本身就是当下形成的，是市场各种预期的合力当下画出来的，而每种画法都是不患的，都是源自人的贪嗔痴疑慢
    • 为什么本ID要强调当下分解的多样性？因为走势本身就是当下形成的，是市场各种预期的合力当下画出来的，而每种画法都是不患的，都是源自人的贪嗔痴疑慢，因此每种多样性的分解都是符合理论的，多样性不是模糊性，而是多角度去让市场本身自己去画地为牢，由此使得市场的走势万变不离本ID理论的控制之中。
    • 而这，恰好是市场自身的规律之一。

突发消息对市场走势以及操作的影响

  • 任何突发的消息，不过增加了一个市场预期的当下分力，因此，最终还是要看合力本身，或者说是市场走势本身
    • 一般情况下，由于背驰的精确定位需要用区间套的方法，所以突发消息，最不幸的就是在这精确定位期间出现，例如这次“530”，就是这样。
    • 当然，这是一种小概率事件，更多情况，突发消息在背驰的精确定位后出现，这样突发消息对操作的影响就是0了。
    • 而对于那种最不幸的情况，用一个第二类卖点就足以应付，因此，突发消息出来后，在实际的操作中就不能放过这第二类卖点。
    • 不过要注意，并不是任何第二类卖点都需要反应的，这和级别有关，例如你是月线级别的，那这次所谓的大跌，看都不用看，爱跌不跌，随他去。
    • 即使你是5分钟级别操作的，如果某突发消息连一个1分钟的中枢都没破坏，只制造了1分钟以下级别的震荡，那么在所谓的第二类卖点，也是不用管的。
    • 原则很简单，任何消息，都只是分力，关键是看对合力的影响，看他破坏了多大级别的走势，这一切都反映在实际走势中，看图作业就可以了。
要搞清楚是哪两段比较

本ID理论的应用和理解

  • 本ID的理论不是用来预测市场的，而是用来指导操作的
    • 人人都学会本ID的理论，这本来就是一个假命题。
  • 问题的关键是你去看明白走势的分解而不是中枢的意义
    • 对于一个实际操作者来说，中枢的意义就是没有意义，而没有意义就是最大的意义。

区间套定位的标准图解

  • 区间套定位的方法可以在当下精确地定位走势的转折点
    • 要比较力度，发现背驰，首先要搞清楚是哪两段比较。
    • 在实际操作中，65开始的走势，由于没实际走出来，所以在和55-60比较时，都可以先假设是进入背驰段。
    • 而当走势实际走出来，一旦力度大于前者，那么就可以断定背驰段不成立，也就不会出现背驰。
    • 在没有证据否定背驰之前，就要观察从65开始的一段其内部结构中的背驰情况，这种方法可以逐次下去，这就是区间套的定位方法。

背驰的判断和应用

  • 背驰如果没有创新高，是不存在的
    • 对于65开始背驰段的内部走势，当下走到69时，并不构成任何背驰，因为背驰如果没有创新高，是不存在的。
  • 65开始的走势是第一重背驰段，69开始的是第二重背驰段，71开始的是第三重背驰段
    • 71点，构成对66-69这1分钟中枢的第三类买点。
    • 按照本ID的理论，其后无非只有两种情况，中枢级别扩展或者走出新的中枢上移。
    • 对后者，一个最基本的要求就是，从71点这第三类买点开始的向上段不能出现盘整背驰。
    • 而实际中，不难发现，71点开始的走势力度明显比不上69-70段。
    • 对于65-66段，69开始的走势力度也明显比不上，这从两者下面对应的MACD红柱子面积之和可以辅助判断。
  • 72四重背驰点出现后，卖是唯一的选择
    • 如果是按5分钟级别以及以下级别操作的，当然就全卖了，因为后面至少会形成5分钟的中枢震荡。
    • 而对于大级别操作的，显然不可能因一个5分钟震荡而清仓，所以可以根据5分钟震荡能够容纳的数量进行对冲操作。

区间套精确定位的实例分析

  • 74的第二类卖点，就一点难度都没有了
    • 唯一有点需要分辨的就是，这第二类卖点，同时又是一个1分钟中枢的第三类卖点，究竟哪个中枢？
    • 显然不是70-73这个，因为这里需要满足结合律。
    • 一个第三类买卖点，至少需要有5段次级别的，前三段构成中枢，第四段离开中枢，第5段构成第三类买卖点。
    • 其实，这里的答案很简单，74点是69-72这个中枢的第三类卖点。
  • 60-69这个5分钟中枢，69的上证指数4244点是一个关键位置
    • 如果在其下出现第三类卖点，那么走势至少将扩展成一个30分钟中枢，调整的幅度与压力就大了。
    • 而对于72开始的走势，73很重要，要重新走强，必须冲破73这一点，该点位置恰好也是上证指数4244点。
再说说分型、笔、线段的问题

分型的定义及处理

  • 分型只需要把包含关系搞清楚
    • 任何相邻的分型之间必须满足结合律。
  • 顶分型可以用向下的箭头，底分型可以用向上的箭头
    • 对不熟悉的人，首先应该按定义，把分析的图中的分型按照包含关系以及结合律的最基本处理后给标记好。

笔的定义及划分

  • 笔必须是一顶一底，而且顶和底之间至少有一个K线不属于顶分型与底分型
    • 在同一笔中，顶分型中最高那K线的区间至少要有一部分高于底分型中最低那K线的区间。
  • 笔的划分是唯一的
    • 假设有两个都满足条件的划分，这两个划分要有所不同，必然是两个划分从第N-1笔以前都是相同的，从第N笔开始出现第一个不同。
    • 由于分型的划分是唯一的，因此，这两种不同的划分里在第N笔对应的底分型，在顺序上必然有前后高低之分，而且在这两个底之间不可能还存在一个顶，否则这里就不是一笔了。

线段的定义及划分

  • 线段必须至少有三笔，这是十分显然的
    • 线段中包含笔的数目，都是单数的。
  • 线段开始的那三笔，必须有重合，开始三笔没有重合的，是构不成线段的
    • 线段必须被线段所破坏才能确定其完成。
  • 线段被线段破坏，必须不能是被同一性质的线段所破坏
    • 从向上一笔开始的线段不可能被向上一笔的线段所有破坏，必然是被从向下一笔开始的线段所破坏。
线段最终肯定都会被线段破坏

线段的划分及其基本概念

  • 线段和笔都是有方向的，从顶开始的笔一定结束在底
    • 以向上笔开始的线段一定结束于向上笔，不可能一个线段，开始是向上笔，结束于一个向下笔。
  • 同一线段中，两端的一顶一底，顶肯定要高于底
    • 如果你划出一个不符合这基本要求的线段，那肯定是划错了。

线段的破坏及其传递原则

  • 线段的破坏是可以逆时间传递的，也就是说被后线段破坏的线段，一定破坏前线段
    • 如果违反这个原则，那线段的划分一定有问题。

线段的实际划分方法

  • 实际划分中没必要都从上市第一天开始，一般都是从图K线中近期的最高或最低点开始
    • 例如，如果你今天才开始进行划分1分钟图，那么，就可以从昨天下午跳水的最低点(上证指数5224点)开始。
  • 选择好了开始点，就可以进行分段了
    • 如果熟练了，就可以直接分段，因为分型、笔都可以心算就知道，直接就可以进行分段。
    • 但如果不熟练，还是先从分型开始，然后笔，再线段，这样比较稳妥。

古怪线段的产生及其原因

  • 古怪的线段，都是因为线段出现第一种情况的笔破坏后最终没有在该方向由该笔发展形成线段破坏所造成的
    • 如果线段能在该方向出现被线段破坏，那就很正常了，没什么古怪的。

笔破坏与线段破坏的异同

  • 笔破坏与线段破坏的异同。对于线段破坏的第二种情况，例如线段B对线段A是第二种情况，而线段C没有形成第二特征序列的分型又直接新高或新低了，这时候，不能认为这是三个线段，线段A、B、C加起来只能算是一个线段
    • 另外，一定要注意，对于第二种情况的第二特征序列的分型判断，必须严格按照包含关系的处理来，这里不存在第一种情况中的假设分界点两边不能进行包含关系处理的要求。

线段的标准化处理

  • 如果线段中最高或最低点不是线段的端点，那么，在任何以线段为基础的分析中，例如把线段为基础构成最小级别的中枢等，都可以把该线段标准化为最高和最低点都在端点
    • 因为，在以线段为基础的分析中，都把线段当成一个没有内部结构的基本部件，所以，只需要关心这线段的实际区间就可以，这样就可以只看其高低点。
如何利用分型进行一些辅助判断

分型的基本概念和判断方法

  • 分型是某小级别的第一、二买卖点成立后出现的
    • 用卖点来说，如果第二卖点后次级别跌破后不形成盘整背驰，那么调整的力度肯定大。
    • 如果时间一延长，就搞出笔来了，特别日线上的向下笔，都是比较长时间的较大调整形成的，那肯定是要有效破5日线的。
  • 线段的划分其实一点不难，关键从概念出发就可以
    • 对于图5-13(1)，显然8-9属于第一种情况的笔破坏，后面也延伸出特征序列分型，所以左图的第二线段也被破坏了，所以就是三线段。
    • 图5-13(2)，由于9-10是7-8的包含关系，所以可以认为线段二延伸到了10，而后面的10-11，只有一笔，因此必须再看两笔才知道是否满足第一种类型后继续延伸出特征序列分型的基本线段破坏要求，所以该图属于未完成的图。

利用分型进行辅助判断的实例分析

  • 000778新兴铸管、600139西部资源、600737中粮屯河等股票的分型走势
    • 000778新兴铸管：2007年8月27日，高开后，没有突破前一天高位，一个典型是构成顶分型走势。
    • 600139西部资源：看周线，2007年9月7日这周高开后，没有突破前一周高位，形成典型的顶分型走势。
    • 600737中粮屯河：看日线，这属于复杂的，有所谓的包含关系。2007年9月4日、5日、6日三天，是典型的包含关系，然后7日这天，破坏包含关系，并没有创14.28元新高，典型的顶分型结构。
  • 000802北京旅游、000938紫光股份等股票的分型走势及操作策略
    • 000802北京旅游，2007年8月9日的日线形成典型的顶分型结构，后面没有形成笔，但在5日线上下折腾了好几下，使得几条均线吻起来，才再次兴奋。
    • 000938紫光股份，2007年9月4日构成顶分型，然后假突破5日线后继续上攻。

利用分型进行操作时的注意事项

  • 必须与小级别的第二买卖点配合看
    • 如果小级别看不明白，只看今天冲起来没破前一天高位或没跌破前一天低位，这样操作的效果不会太好。
  • 要利用好盘整背驰
    • 一般来说，非盘整背驰的，一定要等待背驰出现才可以回补。买点的情况反过来就是了。
第六章 中枢

中枢的定义及构成

  • 中枢是买卖双方反复较量的过程
    • 一个线段的改变，不会因为一个偶尔一笔的错误而改变。
  • 线段破坏的两种方式，是有着很大的心理面不同的
    • 第一种方式，第一笔攻击就直接攻破上一段的最后一次打击，证明这反攻的力量是有力的。
    • 第二种方式，本质上是以时间换空间，反攻开始的力量很弱，需要慢慢积累。

中枢的复杂程度与市场动向的关系

  • 中枢越简单，证明其中一方的力量越强大
    • 一个超复杂的中枢过后，就算一方赢了，其后的走势也是经常反复不断的。
  • 在同一趋势中，相邻两中枢的复杂程度、形态，经常有所区别
    • 人都有提前量，而提前量，经常就是找最近的模本去抄袭。

线段破坏的两种方式对后市的影响

  • 第一种方式，至少构造了一个停歇的机会，最坏的情况，就是双方都稍微冷静一下，去选择再次的方向
    • 这，就恰好构成了最小中枢形成的心理基础。
  • 第二种方式，一旦出现骨牌效应，至少要回到前一高、低点范围内
    • 这往往证明，市场原方向的分力，其结构具有趋同性，一旦有点风吹草动，就集体转向。
走势是客观的，而分析这走势却是主观的

走势类型的分类与连接

  • 最低级别的走势类型分为盘整和趋势，由连续三笔相同价位的交易构成最低级别的中枢
    • 一个最低级别中枢的走势，就是最低级别的盘整走势类型。
    • 有两个最低级别中枢的走势，就是最低级别的趋势走势类型，如果第二个中枢比第一个高，那就是上涨走势类型，反之就是下跌走势类型。
  • 三个连续的最低级别走势类型之间发生重叠关系，就形成了高一级别的缠中说禅中枢
    • 有了该中枢定义，依照在最低级别上的分类方法，同样在高级别上可以把走势进行完全的分类。

走势类型的连接运算

  • 走势类型与走势类型的连接，这两个概念不可能有任何含糊的地方
    • 5分钟走势类型，必须包含也最多包含5分钟级别中枢，至于是1个还是5个，都不影响5分钟走势类型。
  • 一个高级别的走势类型必然就是由几个低级别的走势类型连接而成
    • 例如，a+B+b,B是30分钟中枢，由3个5分钟走势类型构成，a、b是1分钟走势类型，那么a+B+b这个30分钟走势类型就能分解成2个1分钟走势类型和3个5分钟走势类型的连接。

走势类型的分析

  • 走势是客观的，而用什么级别去分析这走势却是主观的
    • 根据“缠中说禅走势分解定理一”，任何级别的任何走势，都可以分解成同级别“盘整”“下跌”与“上涨”三种走势类型的连接，那么就意味着，按某种级别去操作，就等于永远只处理三种同一级别的走势类型及其连接。
  • 确定自己操作的级别，就是确定自己究竟是按什么级别来分析、操作
    • 例如，5分钟级别“上下上”三段，意味着在5分钟级别上有2个底背驰、2个顶背驰，按买点买、卖点卖的原则，就有2次的完整操作；而按30分钟级别看，这里就没有买卖点，所以就无须操作。

买卖点级别的定理

  • 大级别的买卖点必然是次级别以下某一级别的买卖点
    • 这个证明很简单，具体就不写了，还用上面的例子来说明：a+B+b=a+B1+B2+B3+b=(a+B1)+B2+(B3+b)，最后的(B3+b)形成30分钟的买卖点，那么自然其极限点在b上，对b进行分解，如果该极限点不是b的买卖点，那么就意味着b还没完成，还要延伸下去，那么这极限点自然也不会是(B3+b)的极限点，这就矛盾了。
围绕中枢的操作原则很简单

走势的多义性与中枢的关系

  • 走势的多义性由中枢决定
    • 5分钟级别的中枢不断延伸，出现9段以上的1分钟次级别走势，可以解释成30分钟的中枢。
    • 中枢的延伸不能超过5段，超过则构成更大级别的中枢。
  • 走势的级别从最严格的意义上可以从每笔成交构成的最低级别图形不断按照中枢延伸、扩展等的定义精确地确认出来
    • 1分钟、5分钟、30分钟、日线、周线、月线、季线、年线等的级别安排，只是一个简略的方式。
    • 如果看的图表的缩放功能比较好，当你把分笔图或1分钟图不断缩小，这样，看到的走势越来越多，而这种从细部到全体的逐步呈现，会对走势级别的不断扩张有一个很直观的感觉。

对走势多义性的分析

  • 在走势分析中的多种合理释义，这些释义都符合理论内在的逻辑
    • 例如，对a+A+b+B+c,a完全可以有另一种释义，就是把a看成是围绕A这个中枢的一个波动。
    • 同样c也可以看成是针对B的一个波动，这样整个走势其实就简化为两个中枢与连接两者的一个走势。
  • 从纯中枢的角度对背驰给出另外的释义
    • 对a+A+b+B+c，背驰的大概意思就是c段的力度比b的小了。
    • 那么，站在B这个中枢的角度，不妨先假设b+B+c是一个向上的过程，那么b可以看成是向下离开中枢B，而c可以看成是向上离开中枢B。

围绕中枢的操作原则

  • 每次向下离开中枢只要出现底背驰，那就可以介入了
    • 然后看相应回拉出现顶背驰的位置是否能超越前面一个向上离开的顶背驰高点，不行一定要走，行也可以走，但次级别回抽一旦不重新回到中枢里，就意味着第三类买点出现了，就一定要买回来。
  • 如果从底背驰开始的次级别回拉不能重新回到中枢里，那就意味着第三类卖点出现，必须走
    • 然后等待下面去形成新的中枢来重复类似过程。
不应该对走势进行任何的预测

走势的多义性

  • 任何一段走势，都可以根据不同的级别进行分解
    • A=A1-1+A1-2+A1-3+…+A1-m1=A5-1+A5-2+A5-3+…+A5-m5=A30-1+A30-2+A30-3+…+A30-m30=A日-1+A日-2+A日-3+…+A日-m日等等。
  • 多义性是站在一个严格、精确的理论基础上，用同一理论的不同视角对同一现象进行分析
    • 一个最简单的释义角度，就是级别。

走势的当下判断

  • 当下判断，其基础在于采取的分解方式
    • 例如，一个按5分钟分解的操作角度与一个按30分钟分解的操作角度，在同一时间看到的走势意义是不同的。
  • 在不同的分解角度，可以在当下看到不同级别的未完成走势根据走势必完美原则产生的运动
    • 例如A+B,A、B都是5分钟的走势类型，那么A+B走势，对于30分钟的分解就是未完成的。

走势的组合

  • 任何的走势，在结合律上，都可以重新组合，使得走势显示明显的规律性
    • 假设A+B+C+D+E+F,A、C、E是5分钟级别的，B、D、F是30分钟级别的，其中还有延伸等复杂情况。这时候，就可以把这些走势按5分钟级别重新分解，然后按中枢的定义重新组合走势，按结合律的方法，把原来的分解变成A'+B'+C'+D'+E'+F’，使得A’、B’、C’、D’、E’都是标准的只是30分钟级别，而最后的F’变成在30分钟意义上未完成的走势，这样进行分析，就会很明晰了。
  • 根据结合律的最佳组合，是根据市场当下的走势随时变化的
    • 例如，在最近走势中，30分钟图上(图6-2)，上证指数2760点到2858点这30分钟中枢，3月8日10时的5分钟回抽确认了一个第三类买点，然后其后就继续走出一个新的30分钟中枢，而3月8日10时5分回抽低点2871点比上一中枢的最高点2888点要低，而后来关于3月7日13时30分开始的这个30分钟中枢出现延伸。

中枢的震荡

  • 围绕中枢的震荡，不一定都是次级别的
    • 例如，一个日线中枢，围绕它的震荡，完全可以是30分钟以下的任意级别，甚至是一个跳空缺口。
  • 任何围绕日线级别的震荡，最终都必然可以按如下方式进行分解
    • A30-1+A30-2+A30-3+…+A30-m30+a,a是未完成的30分钟走势类型，至少a依然围绕日线中枢继续震荡，那a一定最终会完成30分钟的走势类型。
次级别离开后回拉不重回中枢的条件

背驰的条件

  • a+A+b+B+c是一个趋势，A、B是同级别的中枢
    • 一个趋势，就意味着A、B是同级别的中枢，否则，就只能看成是其中较大中枢的一个震荡。
  • c必然是次级别的，至少包含对B的一个第三类买卖点
    • c至少包含两个次级别中枢，否则满足不了次级别离开后次级别回拉不重回中枢的条件。
  • 如果a+A+b+B+c是上涨，c一定要创出新高；a+A+b+B+c是下跌，c一定要创出新低
    • 对c的内部进行分析，由于c包含B的第三类买卖点，则c至少包含两个次级别中枢。

次级别离开后回拉不重回中枢的特殊情况

  • b是有可能小于次级别的，力度最大的就是连续的缺口
    • 如果b是次级别，而c出现连续缺口，即使c没完成，最终也延续成次级别，但c是背驰的可能性就很小了，就算是，最终也要特别留意，出现最弱走势的可能性极大。
比单边上涨的股票产生更大的利润

走势类型连接结合的多义性问题

  • 多义性不是含糊性，是与走势的当下性密切相关的
    • 对已完成走势类型连接进行相应的分解，就如同解问题设定不同的参数。
  • 一个好的分解，其分解规则下，必须保证分解的唯一性
    • 最简单的就是进行同级别分解，把所有走势按一固定级别的走势类型进行分解。

同级别分解的应用

  • 同级别分解具有唯一性，不存在任何含糊乱分解的可能
    • 对任何图形，都分解成一段段30分钟走势类型的连接，操作中只选择其中的上涨和盘整类型，而避开所有下跌类型。
  • 在同级别分解中，是不需要中枢延伸或扩展的概念的
    • 对30分钟来说，只要5分钟级别的三段“上下上”或“下上下”类型有价格区间的重合就构成中枢。

同级别分解的次级别分解

  • 不需要次级别分解也是同级别分解的
    • 你可以采取这样的分解形式，就是只要某级别中进行同级别分解，而继续用中枢扩展、延伸等确定其次级别。
  • 问题的关键在于是否明晰且易于操作
    • 这里只涉及一个组合规则的问题，而组合的规则，是为了方便操作以及判断，只要不违反连接的结合律以及分解的唯一性，就是允许的。

走势分解、组合的难点

  • 走势有级别，而高级别的走势是由低级别构成的
    • 处理走势有两种最基本的方法，一种是纯粹按中枢来，一种是纯粹按走势类型来，但更有效的是在不同级别中组合运用。
  • 可以制定出这样的同级别分解规则：在某级别中，不定义中枢延伸，允许该级别上的“盘整+盘整”连接
    • 与此同时，规定该级别以下的所有级别，都允许中枢延伸，不允许“盘整+盘整”连接。
    • 至于该级别以上级别，根本不考虑，因为所有走势都按该级别给分解了。

机械化操作的优势

  • 机械化操作产生的利润是与时间成正比的
    • 只要时间足够长，就会比任何单边上涨的股票产生更大的利润。
  • 这种分解方法，特别适合于小资金又时间充裕的进行全仓操作，也适合于大资金进行一定量的差价操作，更适合于庄家的洗盘摊低成本操作
    • 每种在具体应用时，方法都有所不同，但道理是一样的。

具体的操作程式

  • 从一个下跌背驰开始，以一个30分钟级别的分解为例子
    • 按30分钟级别的同级别分解，必然首先出现向上的第一段走势类型，根据其内部结构可以判断其背驰或盘整背驰结束点，先卖出，然后必然有向下的第二段。
    • 在第二段重新买入的情况下，然后出现向上的第三段，相应面临两种情况：(1)超过第一段的高点；(2)低于第一段的高点。
    • 向上段的运作，都是先买后卖的。一旦向上段的运作结束后，就进入向下段的运作。向下段的运作刚好相反，是先卖后买，从刚才向上段结束的背驰点开始，所有操作刚好反过来就可以。
关于追涨杀跌

追涨杀跌的分析方法

  • 通过分析图形，确定走势的类型
    • 当下走到g1时，由于只有两段，所以不形成任何中枢。
    • 当走势发展到d2时，一个1分钟级别的中枢就形成，区间是[d1,g1]。
  • 利用结合律对走势进行多样性分析
    • g0g3=(g0d1+d1g1+g1d2)+d2g2+g2d3=g0d1+(d1g1+g1d2+d2g2)+g2d3。
    • 这种分解，比较符合一般的习惯，所以是可以采取的。

追涨杀跌的操作原则

  • 在中枢震荡中，一定死定。
  • 在第三类买卖点后，却不一定，因为中枢的移动，并不一定恰好就是你买卖的位置就结束了
    • 在这种情况下追涨杀跌，也有活的机会，但这都不是长远之计。

追涨杀跌的风险控制

  • 小级别的大幅突破必须和一般的中枢波动分开
    • 这种操作，如果理论把握不好，有一定风险，就是和一般的中枢震荡搞混了。
  • 宁愿卖早，决不卖晚
    • 注意，卖点的情况，即使理论不熟练的，宁愿按小的来。
如果这个韵律都错了

股票操作的基本韵律

  • 股票操作就像练短跑，需要培养韵律感
    • 股票的操作一样，首先就要培养这样一个韵律，不排除在这个培养、训练的过程中，开始还比不上以前撒腿乱跑的速度，但坚持下去，等韵律感形成，那进步就不是撒腿乱跑的能比了。
  • 大的韵律把握了，还有就是每向上向下段中每小段间操作的韵律
    • 只要其中一步错了，这舞步就乱了。这时候，唯一正确的选择就是停止操作，先把心态、韵律调节好了才继续。

同级别分解操作及其精确性

  • 同级别分解操作是将图形基本分为两类，一类是“当i为偶Ai+3不跌破Ai高点”或“i为奇数Ai+3不升破Ai低点”；一类是“Ai与Ai+2之间盘整背驰”
    • 对这两种情况采取不同的操作策略，构成了一种机械的操作方法。
  • 这种机械化操作，可以一直延续，该中枢可以从30分钟一直扩展到日线、周线甚至年线
    • 这种操作不管这么多，只理会一点，就是Ai与Ai+2之间是否盘整背驰。只要盘整背驰，就在i+2为偶数时卖出，为奇数时买入。
    • 如果没有，当i为偶，若Ai+3不跌破Ai高点，则继续持有到Ai+k+3跌破Ai+k高点后在不创新高或盘整顶背驰的Ai+k+4卖出，其中k为偶数；当i为奇数，若Ai+3不升破Ai低点，则继续保持不回补直到Ai+k+3升破Ai+k低点后在不创新低或盘整底背驰的Ai+k+4回补。
永远在一种有活动的多重赋格

投资中的两难选择

  • 小级别进入，大级别上涨时的两种选择
    • 继续按小级别操作，代价是相当累，而且小级别操作的问题是对精确度要求比大级别高，而且资金容纳程度低。
    • 升级为大级别操作基础上部分保持小级别操作。

同级别分解下的自动模式换挡

  • Ai与Ai+2之间盘整背驰的演化
    • 当i为偶，Ai+3跌破Ai高点。
    • i为奇数，Ai+3升破Ai低点。
  • 小级别操作可以按一个自动模式换挡成一个高级别的操作
    • 在上面5分钟同级别分解的例子中，只要从A0开始到某个At，使得A0+A1+….+At=B1+B2，后者是30分钟级别的同级别分解，这时候就可以继续按后一种分解进行相应的操作。

大资金的多重赋格操作

  • 大资金可以进行N重层次的操作，每一重都对应着一定的资金与筹码，而相应对应着不同的节奏与波动
    • 如果对古典音乐有点了解的，就知道，这如同赋格曲，简单的动机、旋律在N个层次上根据不同的转位、移位、对位等原则运动着，合成统一的乐曲。
    • 市场的走势，其实就是这样的多重赋格，看似复杂，其实脉络清晰，可以有机地统一在多层次的同级别分解操作中。
  • 在任何级别上进行操作，而且都遵守该级别的分解节奏与波动，只是在不同级别中投入的筹码与资金不同而已
    • 对于大资金所具有的整体筹码与资金来说，就永远在一种有活动的多重赋格，实际的市场操作，成了一首美妙的乐曲演奏，能应和上的知音，就能得到最大的利益与享受。
为每次的震荡高低点的把握给出一个大致的区间

中枢震荡的监控与操作价值

  • 中枢震荡最终一定以某级别的第三类买卖点结束
    • 如何预先给出有参考价值的提示，也就是如何去监控这震荡是在逐步走强，还是逐步走弱，这是一个有操作价值的问题。

震荡中轴Z与次级震荡区间Zn的定义

  • 中枢区间的一半位置，称为震荡中轴Z
    • 每一个次级震荡区间的一半位置，依次用Zn表示。

Zn的波动与中枢震荡的关系

  • Zn在Z之上，证明这个震荡是偏强的，反之偏弱
    • 震荡的中枢区间是[A,B]，那么，A、Z、B这三条直线刚好是等距的，Zn的波动连成曲线，构成一个监视中枢震荡的技术指标。

Zn超越A或B的意义

  • Zn超越A或B并不意味着一定要出现第三类买卖点的，也就是，这种超越可以是多次的，只有最后一次才构成第三类买卖点
    • 一般来说，如果这超越没有构成第三类买卖点，那么一般都将构成中枢震荡级别的扩展。

中枢震荡的可介入性范围

  • 对于买来说，一个Zn在Z之下甚至在A之下的，介入的风险就很大
    • 同时，那些Zn缓慢提高，但又没力量突破B的，要小心其中蕴藏的突然变盘风险。

中枢震荡中次级别的类型的重要性

  • 如果是一个趋势类型，Zn又出现相应的配合，那么一定要注意变盘的发生
    • 特别是那种最后一个次级别中枢在中枢之外的，一旦下一个次级别走势在该次级别中枢区间完成，震荡就会出现变盘。

利用布林通道时间把握提高震荡变盘预见性

  • 结合上布林通道的时间把握，这样对震荡的变盘的把握将有极为高的预见性了
    • 除了特殊的情况，Zn的变动都是相对平滑的，因此，可以大致预计其下一个的区间。
    • 这样，根据当下震荡的低点或高点，就可以大致算出下一个震荡的高低点。
第七章 走势类型

走势类型的生死轮回

  • 一个走势类型的死，必然意味着一个走势类型的生
    • 走势，就在这样一个生死的轮回中，如同众生的生命，生死轮回不断。
  • 一个走势类型确立，同时就确认了前一个走势类型的死，同时也开始了自己面向死亡的生存。

中阴身的阶段

  • 在死与生之间，有一段被称为中阴身的阶段
    • 如果说前一个走势类型的背驰或盘整背驰宣告了前一个走势类型的死亡，那么到新的走势类型确立，这里有一个模糊的如同中阴般的阶段。
  • 要把握这阶段的走势，必须把前一段走势的部分走势结合起来分析
    • 也就是说，前一段走势的业力在发挥着作用，这个业力与市场当下的新合力构成了最终决定市场方向的最终合力。

中阴阶段的操作策略

  • 在中阴阶段，唯一正确的操作，只有一点：如果你技术好，就在这个大的中枢震荡中操作一把，如果技术不好，就拿着小板凳看戏
    • 中阴阶段结束后，不一定就是真正的反转，也可以是继续延续前一走势类型的方向。
    • 这时候，唯一正确的操作，只有一点：如果你技术好，就在这个大的中枢震荡中操作一把，如果技术不好，就拿着小板凳看戏，看它最后是升天还是下地狱，等市场自己去选择，然后再决定操作。
  • 最大效率的，就是利用这个震荡去中枢震荡操作一把
    • 当然，没这本事的时候，还是别玩这一招。有真本事，什么情况都不怕，都可以折腾。关键是要有真本事。
中阴阶段并不是一般性的中枢震荡

中阴阶段的特点和处理方法

  • 中阴阶段虽然表现为中枢震荡，但并不是一般性的中枢震荡
    • 中阴阶段的存在，就在于市场发展具体形式在级别上的各种可能性。
  • 中阴阶段的存在，使得操作节奏的连接问题变得重要
    • 如果不知道中阴阶段的问题，操作节奏就会特别乱。

公理在市场交易中的应用

  • 市场不是“上”就是“下”，或者就是“盘整”，这是市场的本质特征
    • 这个废话，刚好表现了市场的本质。
  • 知道了公理，其实什么都没知道，必须有严密的逻辑思维习惯，而且是精确思维的习惯
    • 中国人喜欢大而化之地讨论问题，结果最终讨论的都是废话，都是所谓的公理。
    • 科学，特别对于具体操作来说，这些大而化之的东西，没有任何意义。

中阴阶段的操作策略

  • 1分钟级别的走势后，最终必须先有一个5分钟中枢
    • 这个100%成立的结论，就构成我们操作中最大也是100%准确的基本依据。
  • 5分钟中枢成立后，就必然100%面临一个破坏的问题，也就是一个延伸或者第三买卖点的问题
    • 这个5分钟中枢的中阴过程对于你来说可以是不存在的，你可以根本不管。
    • 如果这中枢不断延伸，搞成30分钟中枢了，那就按30分钟中枢的第三买卖点来处理。
    • 一般性的，我们可以以5分钟中枢后就出现第三类买卖点为例子，那么，这个1分钟的走势，就演化为5分钟的走势类型。
    • 至于是只有一个中枢的盘整，还是二个中枢的趋势，那用背驰的力度判断就可以把握。
布林通道最有用的

布林通道在中阴阶段结束时间的辅助判断

  • 布林通道的收口，就是对中阴结束时间的最好提示
    • 布林通道的收口，就意味着比这低级别的某个中阴过程要级别扩展或结束了，一般都对应着有相应的第三类买卖点。
  • 利用布林通道辅助判断买卖点
    • 从上轨上跌回其下或从下轨下涨回其上，都是从超强区域转向一般性区域，这时候，如果再次的上涨或回跌创出新高或新低但不能重新有效回到超强区域，那么就意味着进入中阴状态了，也就是第一类买卖点出现了。
    • 在进入中阴状态，上轨和下轨都会滞后反应，这时候转向的上轨和下轨，往往成为最大的阻力和支持，使得第二类买卖点在其下或其上被构造出来。

布林通道在实际交易中的应用

  • 个股方面，000938紫光股份和000999华润三九的例子
    • 000938紫光股份的9月14日的第一类卖点，10月8日的第二类卖点。
    • 000999华润三九的10月10日的第一类卖点以及11月6日的第二类卖点。
  • 万科A的周线第一卖点例子
    • 万科A的周线，40.78元那周，构成了周线的第一卖点。
走势结构，最重要的就是有中阴部分的存在

中阴状态的存在及其意义

  • 中阴状态的存在反映了走势生长阶段的未确定性
    • 中阴状态都可以看成是一个中枢震荡的整理，根据中枢震荡的操作就可以了。
  • 中阴状态是理论必须包括的情况，而且这些情况太常见了
    • 最极端情况下，两个年中枢之间也可以是一个线段连接，甚至就是缺口连接，这在实际上都是完全可能发生的。

走势结构的划分原则

  • 划分的原则很明确，就是必须保证中枢的确立
    • 在这前提下，可以根据结合律，使得连接中枢的走势保持最完美的形态。
  • 走势的最大特点就是，连接中枢的走势级别一定小于中枢
    • 一个走势级别完成后必然面临至少大一级别的中枢震荡。

走势的预见性及中枢震荡的位置

  • 对于任何走势，其后的走势都有着必然的预见性，也就是其后走势的级别是至少要大于目前走势的级别
    • 一个5分钟的上涨结束后，必然至少要有一个30分钟的中枢震荡。
  • 任何后续的更大级别中枢震荡，必然至少要落在前一走势类型的最后一个中枢范围里
    • 只要这中枢震荡落在最后一个范围里，就是正常行为，就是正常的，也就是说，这种中阴状态是健康的。
    • 一旦其中枢震荡回到原走势类型的第二甚至更后中枢里，那么，对应的中阴状态就是不健康的，是危险的。
何谓底部

底部的定义

  • 底部都是分级别的，第一类买点出现后一直到该买点所引发的中枢第一次走出第三类买卖点前，都可以看成底部构造的过程
    • 第三类卖点先出现，就意味着这底部构造失败了，反之，第三类买点意味着底部构造的最终完成并展开新的行情。
  • 站在分型的角度，底部就是构成底分型的那个区间，跌破分型最低点意味着底部构成失败，反之，有效站住分型区间上边沿，就意味着底部构造成功并至少展开一笔一上行情
    • 这都不是什么新鲜内容，但这里统一说出来，还是有好处的。同样，顶部反过来就是。

底部操作原则

  • 在区间下探失败时买，这才是最好的买点
    • 不是在底部的区间上买，而是相反。
  • 底部是有级别的，日线图上的底分型，当然就对应着分型意义上的日线级别底部
    • 对于一般投资者，月线图太大了，因此可以看周线图。

底部实例分析

  • 2008年8月这月K线基本走出来了，9月是否能构造出底分型，关键是看上证指数(2284,2952)
    • 一旦破了，就马上宣告月底分型至少要到10月后才有戏。
    • 即使9月没到，我们已经可以有一个大致的操作强弱分类空间了，只要回2284点不破的任何分型意义上周级别以下走势，都必然成为一个良好的短线买点。
  • 在10月上证指数有效确认站住2952点前，月线意义上的行情是没有的，最多都只能看成是分型意义下月线级别的底部构造过程
    • 这对我们操作参与的力度与投入就有了一个很明确的指引。
  • 从更短的日线看，目前无非就在8月18日开始那底分型引发的底部构造中，是否最终有效，就看上证指数(2284,2455)区间走势的演化了
    • 操作其实很简单，一个基本的原则就是，任何走势，无论怎么折腾，都逃不出这个节奏，就是底、顶以及连接两者的中间过程。
    • 因此，在两头的操作节奏就是中枢震荡，只是底的时候要先买后卖，顶的时候要先卖后买，这样更安全点。
    • 至于中间的连接部分，就是持有，当然，对于空头走势，小板凳就是一个最好的持有，一直持有到底部构造完成。
这个大概，却是一个大方向

月线图中的分型、笔、线段

  • 月线图中的分型、笔、线段是最实质性的，是一个大方向
    • 用月线图分辨，等于用一个精度超低的显微镜，只能看一个大概。

分型的确定及其可修改性

  • 分型的确定必须在当下完成，一旦完成的图形，这修改就不可能了
    • 例如，在原图中当走势走到第一个红箭头时，显然，第一绿箭头的顶分型也可以暂时看成是确定的顶分型。但当第二绿箭头走出来后，这个问题就有了可修改的地方。
  • 分型的可修改性，反而是一个对走势判断极为有利的性质
    • 例如，第二个绿箭头走出来后，这图形未完成的性质就是百分百确定了，但所有图形必然完成，走势必完美。

对现在依然进行中的第3段走势的分析

  • 这一段要成为段，至少要三笔，而现在连一笔都没走完
    • 也就是说，即使该笔走完，一个笔的调整后，至少还有一个向上的笔。
  • 2245到998点是线段的类中枢，只要调整那笔不跌破2245点，那么，将构成一个线段的类第三类买点
    • 这也支持至少要走一笔。
  • 笔的完成，必须要构成一个顶分型
    • 一个月线的顶分型将如何构成并意味着什么？这个问题就当成是一个作业，各位去思考一下，然后给出这个结论对应的操作策略。
周线级别以上的盘整背驰所发现的

周线级别以上的盘整背驰所发现的趋势

  • 周线以上级别的第二个中枢后产生背驰的情况，一般占了绝大多数的情况
    • 特别在日线以上的级别，这种就几乎达到90%以上。
  • 在小级别中，例如1分钟的情况下，这种比例要小一点，但也是占大多数
    • 一般4、5个中枢以后才出现背驰的，都相当罕见了。

盘整背驰的定义及其技术含义

  • 盘整背驰是指一个企图脱离中枢的运动，由于力度有限，被阻止而出现回到中枢里
    • 一般来说，小级别的盘整背驰，意义都不太大，而且必须结合其位置。
  • 第二、三类的买点，往往都是由盘整背驰构成的
    • 第一类买点，多数由趋势的背驰构成。

盘整背驰在实际操作中的应用

  • 在大级别上，特别是至少周线级别以上的，这种盘整背驰所发现的，往往就是历史性的大底部
    • 例如000002万科A，谁都知道该股是大牛股，但这牛股的底部，如果学了本ID的理论，是谁都可以发现的。
  • 对于小资金来说，精确的买点可以继续从月线、周线、日线、甚至30分钟一直找下去
    • 你的技术过关，你甚至可以现场指出，就在这1分钟，万科A见到历史性大底部。

区间套定理在盘整背驰中的应用

  • 以万科A为例子，季度图上的第三段，在月线上，可以找到针对月线最后中枢的背驰段
    • 这背驰段，一定在季度线的背驰段里，而且区间比之小。
  • 把这个过程从月线延伸到周线、日线、30分钟、5分钟、1分钟，甚至是每笔成交，这区间不断缩小
    • 在理论上，甚至可以达到这样一种情况，就是明确指出，就这一笔是万科A历史底部的最后一笔成交，这成交完成意味着万科一个历史性底部的形成与时代的开始。

盘整背驰构成的买点

  • 在大级别里，盘整背驰构成的买点，也构成一种类似第一类买点的买点
    • 因为在超大级别里，往往不会形成一个明显的趋势，这也就是以前回帖曾说过的，站在最大的级别看，所有股票都只有一个中枢。
  • 在大级别里，如果不出现新低，但可以构成类似第二类买点的买点
    • 在MACD上，显示出类似背驰时的表现，黄白线回拉0轴上下，而后一柱子面积小于前一柱子的。
底部区域可以进行最复杂的中枢延伸与扩展

投资的关键是可持续，买和卖的不对等性

  • 投资之道，就是采阳补阴之方，买之前戏，卖之高潮
    • 买和卖，是不对等的，相应的策略也是不一样的。
    • 因为买卖的前后状态是不同构的。
  • 在市场里，买是钱换筹码，卖是筹码换钱，钱是与时间无关的，筹码不是
    • 今天的筹码价值与明天的就不同，而筹码的数量不变是没意义的，因为最终算的还是钱。
    • 由于时间的不可逆转，因此(钱-筹码)与(筹码-钱)这两个结构，就不是同构的。

底部区域可以进行最复杂的中枢延伸与扩展，取得足够的、成本不断降低的筹码

  • 底部区域不一定就是在一个平衡的水平线上中枢震荡，还可以是比较复杂的通道式上升
    • 一般来说，这种通道都是斜率很小的，充满激烈的震荡。
  • 一个好的、具有诱人前戏的买，当脱离底部区域时，其成本应该早在该区域之下
    • 而在大级别中枢上移中，只会减少成本，只有最愚蠢的拉抬，才会增加其成本。
    • 其后的活动，本质上只是股性不断激发，如同蜂王散发那诱惑引发雄蜂的追逐。

对于一般的散户投资者，在一些较大级别的介入中，并不一定都要在第一类买点介入

  • 一般地，可以在第二类买点出现后才考虑介入，或者更干脆的，是第三类买点出现再介入
    • 但如果资金有一定规模，需要一定数量的筹码，或者要为以后的猎鲸活动储备经验，一个至少从第二类买点开始利用部分前戏的介入是必须的。
    • 其中也要如大资金一样，有利用前戏的震荡降低成本、增加筹码的必要。
    • 最重要的一个好处，就是熟悉其股性，一个前戏都不参与的，怎么可能在后面的N次高潮与不应中得心应手？
走势必完美

走势必完美的定义和意义

  • 走势必完美是将行情的任何走势唯一地分解。
  • 走势必完美是本ID理论最牛的地方，解决了最根本的理论问题：唯一分解。

唯一分解定理的重要性

  • 唯一分解定理是现代数学理论的任何分枝中的核心问题
    • 一个具备唯一分解定理的理论，都是强有力的。
  • 唯一分解定理在解决费马猜想时的应用
    • 当时在解决费马猜想时，用到分圆域的问题，但分圆域没有唯一分解定理，也就是唯一分解并不是总能成立，这样只能引进理想数，使得在理想数的角度能让唯一分解定理成立，从而展开了代数数论一个全新篇章。

走势必完美的实际应用

  • 走势必完美使得笔出现的可能性最大并把最多的偶然因数给消除了
    • 这使得实际的操作中更容易把走势分解。
  • 走势必完美可以包含所有其他的理论并指出其不足的地方
    • 有了走势必完美，就可以把一切关于走势的理论包含其中。

分型的重要性及设计

  • 分型等于递归函数的an，这完全可以随意设计，如何设计都不会影响到唯一分解定理的证明
    • 现在这种设计，一定是所有可能设计中最好的，这使得笔出现的可能性最大并把最多的偶然因数给消除了。
  • 分型不需要任何假设，只需要符合定义就可以
    • 是否符合，只有唯一的答案，不需要任何假设。
级别极端关键

走势必完美的含义及重要性

  • 走势必完美对应的是一种最特殊、最强有力的唯一分解
    • 走势必完美揭示了看似毫无规律的市场走势竟然有着和自然数有着类似的整体结构。
  • 走势必完美导致了买卖点可以精确定位
    • 有了区间套，买卖点的精确定位才有可能。

级别的关键性

  • 本ID的递归函数是有级别的，是级别依次升大的
    • 搞不明白级别，根本就不明白本ID的理论。
  • 任何高级别的改变都必须先从低级别开始
    • 例如，绝对不可能出现5分钟从下跌转折为上涨，而1分钟还在下跌段中。

区间套方法的应用

  • 区间套的方法，就是走势必完美的一个重要的应用
    • 如果市场走势没有本ID所揭示的整体结构，那么区间套是不会存在，也就是没有操作意义的。

走势的完全分类

  • 由于走势必完美，所以走势就是可以完全分类的
    • 所有的分类，都有明确的界限，这样，任何的走势都成为可控的。
  • 完全分类是级别性的，是有明确点位界限的
    • 本ID的理论完全是数量化的，因此就是精确化的，里面不存在任何含糊的地方。
第八章 投资心法

散户在股市中的困境

  • 散户如浮萍，没根、没主意，这样不被屠杀才怪了
    • 散户在牛市中，一定要严重关注成分股，特别有一定资金规模的。
    • 成分股都是大部队在战斗，别整天跟那些散兵游勇玩，那些人自己都自身难保。
  • 散户在股市中常犯的错误
    • 涨的时候不敢卖，跌的时候不敢买。
    • 赚了指数亏了钱的也不在少数。

投资心法

  • 牛市中，最终所有股票都会有表现的机会，只是掌握了节奏，资金的利用率就高
    • 一个牛市下来，挣的钱可以不超出指数最终涨幅的几倍。
  • 避开大的回挡，借回挡踏准轮动节奏
    • 千万别相信什么基本面的忽悠，特别对于散户来说，最多也就一亿几千万的钱，有必要研究什么基本面吗？
  • 别给自己的失败找任何理由，失败只能是你自己的失败，失败就找机会扳回来
    • 但前提是必须找到失败的真正原因，否则不过是延续不同的情节、相同的悲剧。
    • 在市场挣钱就如同打仗，九死一生，而最终能活着的，就是牛人。
书呆子是不适宜投资市场的

投资市场中的书呆子

  • 书呆子是不适宜投资市场的，错了，应该是投机市场
    • 世界本身都是投机的，别把自己搞糊涂了。

投机市场第一原则“只搞能搞的”

  • 能搞是需要“察”而得之，不是靠喜好厌恶而来的
    • 随便在市场里抓一个人，问他为什么买手里的股票，一万个人有9999个告诉你因为他的股票如何如何好，这种人能在市场上长久活下来就是世界最大奇迹了。
    • 本ID从来不觉得自己手里的股票有什么好，只知道他们能搞。

投机市场的机会与风险

  • 投机市场，机会总是一闪而过，别到白天才问夜的黑
    • 一旦这“机”失去了，就会在不能搞的泥潭难以自拔。
  • 对股票要全身心地往死里干然后抛弃，这是不能偏废的两方面
    • 任何的失败者都一定是至少在其中一面失败了。
投资市场最终比的是修养与人格及见识

投资市场的本质与人的贪婪恐惧

  • 市场充满了无穷的诱惑与陷阱，对应着人的贪婪与恐惧
    • 单纯停留在技术的层面，最多就是一个交易机器，最近即使能在市场中得到一定的回报，但这种回报是以生命的耗费为代价的。
  • 人的贪婪、恐惧以及市场的诱惑、陷阱，又哪里与道相远？

投资市场的参与与人的自由解脱

  • 在当代社会，不了解资本市场的，根本没有资格生存，而陷在资本市场，只能是一种机械化的生存
    • 当代社会，无论有多少可以被诟病的，但却构成了当下唯一现实的生存。
  • 了解、参与资本市场，除了以此兜住那天上的馅饼等小算计外，更因为这资本、这资本市场是人类当下的命运
    • 人类所有贪嗔痴疑慢都在此聚集，不与此自由，何谈自由？不与此解脱，何谈解脱？

投资市场的最终较量

  • 投资市场最终比的是修养与人格及见识
    • 光从技艺上着手，永远只能是匠人，不可能成为真正的高手。
  • 在资本、政治、淫乱贪婪、恐惧的血盆大口里，就是自由、解脱的清凉之地
    • 当然，如果没有如此见识，还是先去需要自己的房间、高山、河流、星空、山野，但最终，依然要在五浊恶世中污之恶之，不如此，无以自由、解脱。
市场从来都是明白人挣糊涂人的钱

资本市场中明白人挣糊涂人的钱

  • 市场从来都是明白人挣糊涂人的钱
    • 在市场经济中，只要你参与到经济中来，就是经济人了，经济人当然就以赚钱为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。
    • 无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准，除此之外，都是废话。
一种无意识的传销游戏

群体性癫狂在股票市场中的体现

  • 短线股评荐股者利用群体性癫狂来达到目的
    • 假设有一痴呆儿，在每天浏览量超过10万的网站或电视上随机地推荐短线的股票，有5%的人相信并尝试第二天开始半小时内买入，也就是有5000人，每人平均的买入量是2000股，也就是有1000万的买入量。
    • 这个买入量，对于绝大多数的股票来说，足以使得该股票具有了极大的支持而呈现大涨。

无意识传销游戏在股票市场的运作方式

  • 无意识传销游戏通过推荐股票，吸引人们买入，然后推高股价，再吸引更多人买入，形成资金流动输入
    • 对于另外的95%，有些因为高了而拒绝买入，但至少有一个印象会留下，这股票推荐得真准，在下次荐股游戏中，这就是新的资源。
    • 而有一部分胆子大的，会在更高的价位买入，这样，一个资金的流动输入就产生了，而买入挣钱的，都爱到处忽悠，所以，相应人群就会不断增加，直到资金流入与筹码的松动达到平衡。

无意识传销游戏的演化过程

  • 无意识传销游戏可以演化成组织更严密的传销，甚至私募基金
    • 先建核心的第一级会员，会员要交会费，得到的回报是可以先买到第一批的货，在广泛向外推荐前，可以优先得到购买权。
    • 更精细的系统，可以把会员分为不同的等级，这样，可以让购买流量得到一个更好的控制，一个逐步扩散的传销效果。
    • 这种有精细结构的传销系统，可以支持一个较长时间的操作，大致就演化成一个庄家行为，只是这庄家是很多不同等级的人构成的一个有联系的组织。
    • 比较长线，有着精细结构的传销系统，就会逐步演化成所谓的私募基金，这是比上述传销系统更稳定、更能长久的结构。

市场中各类资金的生存状态

  • 市场中有各种生命形态，包括无意识传销游戏、基金、对冲基金等
    • 有人可能要问本ID属于哪种形态，本ID哪种形态都不是，如果一定要说，那本ID属于猎鲸者的那种。
    • 本ID只猎鲸，特别对鲸群有兴趣，一次只杀一鲸的游戏，早玩腻了。

本ID的股票操作策略

  • 本ID只对大海里最大的生物感兴趣，只猎鲸，不抬轿子
    • 本ID做事情从来都不想含糊，加上600635大众公共、000802北京文化，总共16只，依然是本ID猎鲸船所追杀的物体。
    • 本ID介入的位置和说的位置大致一样，先来的当时买的，基本和本ID的成本是一样的，因为本ID的货多，当然成本不可能比各位低。
    • 但是，现在可就不一样了，因为本ID的成本不断在下降，这种最厉害的方法，本ID在课程里可是毫无保留地说过的，就不知道有多少人能办到了。
你的喜好，就是你的死亡陷阱！

市场中的喜好是死亡陷阱

  • 市场的诱惑，永远就是通过你的喜好而陷你于死亡
    • 任何让你买入一只股票的理由，并不是因为这股票如何好或被忽悠得如何好，只是你企图通过买入而赢钱。
    • 能赢钱的股票就是好的，否则都是废话。
  • 任何喜好，都是把你引入迷途的陷阱
    • 必须明白，市场中的任何喜好，都是把你引入迷途的陷阱，必须逐一看破，进而洗心革面，才能在市场上生存。

利用市场陷阱来赢钱

  • 当你要买的时候，空头的陷阱就是你的最佳机会
    • 这市场，永远不缺卖在最低点，买在最高点的人。
  • 当你要卖的时候，多头的陷阱当然就是你的天堂
    • 这世界上没有什么是可以让所有人赢钱的，连大牛市中都有很多人要亏损累累。
  • 最终能否成功，还是要落实到每个人的智慧、秉性、天赋、勤奋上来
    • 市场中的行为，就如同一个修炼上乘武功的过程。
看破理性的谎言

理性在资本市场中的谎言

  • 理性模式背后对应着一套价值系统，是资本谎言和神话的基础
    • 所有理性模式后面，都毫无例外地对应着一套价值系统为依据，企图通过这所谓的依据而战胜市场。
  • 真正的理性是要去看破各色各样的理性谎言
    • 真正的理性从来都是人编造出来的皇帝新衣，这在哲学层面已不是什么新鲜的事情。

理性的实践性和当下的重要性

  • 真正的理性从来都是当下的，从来都是实践的
    • 站在资本市场的角度，就是所有的介入都是可介入从而被介入地介入着。
    • 当你介入时，市场与你就一体了，你创造着市场，从而市场也创造着你。
  • 实践，从来都是当下的理性
    • 这种创造都是当下的，从而也是模式化的。
    • 真正的理性关心的不是介入的具体模式如何，而是这种模式如何被当下着，最重要的是，这种模式如何死去。

资本市场的生死法则

  • 在市场中，死亡是常态，也是必然，而生存，必须以生为依据
    • 所谓法则，就是宿命。
    • 所谓生生不息，其实就是死死不息，当你被依据所依据时，其实已在死亡之中。
  • 任何市场中人，都是被生死了的，生死无处可离
    • 生死就在呼吸之间，不离生死而从容于生死，没有这种大勇猛，一切的理性都不过垂死的哀鸣。
    • 对于市场来说，介入就是介入生死，无所依据地从容于各种模式之间，无所往而生其心，而心实无所生，方可于生死而从容。

理性在资本市场中的实践

  • 首要且时刻必须清楚自己目前介入模式的当下
    • 市场中的绝大多数人，是不知道自己在干什么的，狠一点说，就是死都不知道怎么死就死了，市场基本由这种人构成。
  • 理性是干出来的
    • 相对那些光说不干的所谓理性，今早15元多买N002051中工国际就是理性！。
一个猎手，首先要习惯于无言

猎手的本质

  • 猎手是市场的狩猎者，首要任务是观察和操作
    • 真正的猎手只会观察、操作，用嘴是打不了豺狼的。
  • 猎手需要习惯于无言，真理也是无言的
    • 如果真有什么真理，那真理也是无言的。

猎手的特质

  • 猎手需要有一双不为外物所动的眼睛
    • 要不被外物所动，则首先要不被自我所迷惑。
  • 猎手只关心猎物，猎物不是分析而得的
    • 猎物不是你所想到的，而是你看到的。
    • 相信你的眼睛，不要相信你的脑筋，更不要让你的脑筋动了你的眼睛。

猎手的直觉

  • 猎手的好坏不是基于其能说出多少道道来，而是其置于其地的直觉
    • 好的猎手不看而看，心物相通。
  • 猎手通过实践和体验来提高直觉
    • 如果觉得这有点残忍，那就到市场中来，这里有无数的虎豹豺狼，用你的眼睛去看，用你的心去感受。
亏损是按百分比的

股市中的正闻、正见、正学、正行

  • 正，是正是，是当下，只有当下，才是正是，才是这个
    • 要当下闻、当下见、当下学、当下行，才是正闻、正见、正学、正行。
  • 对于股市来说，只有走势是当下的，离开走势，一切都与当下无关
    • 一切“闻见学行”，只能依走势而“闻见学行”，离开此，都是瞎闹。

亏损是按百分比的

  • 在股市中，钱的大小根本不重要，亏损是按百分比的
    • 所有的钱，无论你是从哪里涨起来的，在任何一个位置，变成0的概率是一样的。
  • 一旦你的操作，陷入一种与当下走势相反的状态，任何该种状态的延续就意味着死亡
    • 一旦进入这种状态，唯一正确的选择就是离开。

应对股市风险的态度和方法

  • 走势如同森林，野兽在其中有着天生般的对危险的直觉
    • 这种危险的直觉总是在危险没发生之前。
  • 一旦危险过去，新的觅食又将开始，原来的危险过去就过去了，不会有任何心理的阴影
    • 只是让对危险的知觉更加强大。
操作并不一定能磨炼心态

操作并不一定能磨炼心态

  • 心态的磨炼对于市场操作的重要性，但这事情要分开看
    • 有些人，心态就是这样的，改无可改，天性如此，到了关键时刻就是顶不住。
  • 最好的办法，当然是去“戒毒”
    • 这必须从最基础的心理训练开始，但这不是任何人都有条件办到的。
    • 还有，就是远离股市，股市只是生活的一部分，一个没有股市的生活依然是生活，活着就好。
    • 还有，就是换一个环境，例如像上面那奇人那样，到了香港，找到一个偏方，病虽好不了，也至少不那么难受了。
  • 从某种意义上说，操作并不一定能磨炼心态的，最好的办法，就是退出
    • 当然对于是否适合市场，也只有当下的意义，并不是说真是永远没救了，但有些特别严重的，确实不适宜留在市场中治疗的，必须先远离市场一段时间，彻底洗心革面，才有可能改善。

不适合在市场上的几类人

  • 耳朵控制大脑型、疯狂购物型、不受控制型、永远认错型、祥林嫂型、赌徒型、股评型、入戏太深型、偏执狂型、赵括型
    • 耳朵控制大脑型：这种人，一旦听到什么，就可以完全不经过大脑，立即由耳朵就直接操纵手。
    • 疯狂购物型：这种人，最大的特点就是可能只有几万元的资金，竟然可以拥有十几甚至几十只股票。
    • 不受控制型：每次操作，明明知道不对，就是控制不住自己，心里有一股顽劲。
    • 永远认错型：典型的永远认错，死不改错，同样的毛病，可以永远犯下去却永远改不了。
    • 祥林嫂型：这种人，永远就是唉声叹气，甚至会演变成特别享受这种悲剧情调。
    • 赌徒型：对于他来说，市场就是赌场。
    • 股评型：市场中喜欢吹嘘的人多了去了，有些人，明明亏得一塌糊涂，就是爱吹。
    • 入戏太深型：这种人，把股市的波动当成电视连续剧。
    • 偏执狂型：这种人，就爱认死理，万牛拉不回。
    • 赵括型：市场操作，不同于纯粹的理论研究。

如何认清自己

  • 每天收盘后，都找十分钟，把自己当天的操作以及看盘时的心理过程复一次盘
    • 所谓性格决定命运，这两节没讲有关技术的问题，说了些似乎无关的东西，其实是大有相关的。
    • 要认清市场，首先要认清自己，知道自己的弱点在哪里，自己在市场中的每个行为，都要清楚地意识到。
要把自己培养成一个赚钱机器

技术细节的重要性

  • MACD的计算方法决定了，1分钟和30分钟MACD之间并没有实质的区别
    • 1分钟和30分钟MACD之间只是计算的周期不同，而相应的计算是线性的，只是稍微灵敏与迟钝的区别。
  • 先根据中枢与走势运动的分析，然后选出需要比较力度的走势段，最后才用MACD辅助判断
    • 例如，两段走势，在1分钟上形成很复杂的MACD柱子和黄白线变化，而在30分钟上是很明显的两个柱子面积以及标准的黄白线变化，那当然就选择用30分钟看。

操作心理的重要性

  • 理论的探讨，是为了树立操作的信心
    • 一定要从道理、逻辑等方法彻底搞清楚，这样才能无疑地去操作，而不用瞻前顾后。
  • 对买卖点的判断，开始时，一定都达不到理论所确立的精确度
    • 人总有盲点与惯性，例如对于习惯性多头来说，经常就是买早卖晚；而习惯性空头，就是买晚卖早。

提高操作精确度的方法

  • 应用理论开始实际操作前，要先看懂所有曾有的走势
    • 能用理论对已有的走势进行分析，如果这都达不到，那当下去操作一定乱。
  • 先进行模拟操作，每次的操作都记录下来，然后不断根据后面的走势来总结
    • 当模拟操作有足够把握后，才开始真正的买卖操作。

赚钱机器的培养

  • 要把静态的、已有的图形分析清楚，然后再进行动态的、当下的分析把握，最后才是实际的操作
    • 这过程不是一两天完成的，所以，本ID在12月下旬开始就说了些股票，当时是让各位学习时能安心，买了就扔那里，边赚钱边学习。
  • 心态要平稳点，不要整天去计算今天少挣多少诸如此类的问题
    • 如果你没有一套有效的方法，只要你在市场里，你赚的钱从本质上就不是你的，只是暂时存在你那里。
  • 学本ID的理论，并不荒废任何其他的东西，但那些东西都只能是辅助
    • 你可以去听消息，去追炒概念，怎么都可以，但必须不能违反本ID的理论。
市场最基础的

市场的可预测性

  • 市场的走势模式是市场预测、观察、参与者行为模式的同构
    • 市场的预测、观察、参与者，恰好又是市场走势的构成者。
  • 唯一并绝对可以预测的，就是市场走势的基本形态
    • 点位只是基本形态演化的一个结果，是当下中形成了，形态是“不患”的，点位是“不患”之“患”。

市场的操作基础

  • 对基本形态的最基本把握，是“不患”的
    • 所有的操作练习，归根结底就是在此之上。
  • 你事先确立的操作级别，这是“不患”的
    • 市场，归根结底只是你的市场。

市场的预测手段

  • 背驰的级别一定不小于转折的级别，是市场预测的最基础手段
    • 例如，你是一个30分钟级别的操作者，那么，任何30分钟级别下跌及30分钟级别以上的盘整，你都没必要参与。
    • 当一个30分钟的顶背驰出现后，你当然就要绝对退出，因为后面必然是一个30分钟级别下跌或扩展成30分钟级别以上的盘整。

市场的本质理解

  • 本ID的理论，归根结底，就是研究这贪嗔痴疑慢的
    • 由此也就知道，为什么市场的操作，归根结底就是人自身的比较。
  • 炒股票就是真正的学佛，在这贪嗔痴疑慢的大烦恼中如鱼得水、得大自在
    • 只要这世界依然有这贪嗔痴疑慢，本ID就如鱼得水。
自然就把走势区间分类成跌破与不跌破两种

预测的本质

  • 预测就是不测而测，是当下合力的构成
    • 市场的所有走势，都是当下合力构成。
  • 预测的盲点在于基本面的断裂点
    • 基本面上的因素，也是合力的结果，其变化是有断裂点的。
  • 预测的理论实质上都是以一根筋思维为前提的
    • 很多人一根筋思维，总是假设政策是一个上帝，是不需要合力的。

预测的基础

  • 预测的基础就是分类，把所有可能的情况进行完全分类
    • 任何的排除，等价于一次预测。
  • 预测分类的唯一正确原则就是不进行任何排除，而是要严格分清每种情况的边界条件
    • 任何的分类，其实都等价于一个分段函数，就是要把这分段函数的边界条件个确定清楚。

预测的操作

  • 预测的操作就是确定分段边界，然后让市场自己去选择
    • 例如，前几天，本ID用前期两高点和10日线进行分类，那自然就把走势区间分类成跌破与不跌破两种。
  • 任何的操作，其实都是根据不同分段边界的一个结果
    • 问题不是去预测什么，而是确定分段边界。

本ID理论中的预测

  • 本ID理论中的分型、笔、线段、中枢、走势类型、买卖点等等，是不是预测呢？是也不是
    • 因为本质上本ID的理论，是最好的一套分段原则，这一套原则，可以随着市场的当下变化，随时给出分段的信号。
  • 按照本ID理论来的，其实在任何级别都有一个永远的分段：X=买点，买入；X=卖点，卖出；X属于买卖点之间，就持有
    • 按照分段函数的方法，本ID的理论就有这样一个分段操作的最基本原则。
在大级别图上记号次级别的走势类型

中枢和走势类型的存在性和可操作性

  • 中枢是可以递归式地定义出来的，而该定义是可操作性的
    • 该定义实际上是如何找出中枢的一种方法，按照这种方法，就肯定能找出定义中的中枢。

不同级别图表的研究

  • 不同级别的图和什么级别的中枢没有任何必然关系
    • 走势类型以及中枢就如同显微镜下的观察物，是客观存在的，其存在性由上面所说最原始的递归定义保证，而级别的图，就如同显微镜，不同倍数的看这客观的图就看到不同的精细程度。

显微镜比喻的理解

  • 1分钟图作为最基本的图，然后就可以开始定义上一课程说的分型、笔、线段等等
    • 有了线段，就可以定义1分钟的中枢，然后就是1分钟的走势类型，然后按照递归的方法，可以逐步定义5分钟、30分钟、日、周、月、季度、年的中枢和走势类型。

在大级别图上记号次级别的走势类型的好处

  • 能让你清晰地看到该级别的中枢和走势类型是如何形成的，这样会更直观
    • 如果在5分钟图上，你愿意记号30分钟甚至年线的走势类型也没什么，这是个人爱好问题。
    • 如果你有超强的记忆和分析力，甚至就在1分钟上记号就可以，如果你更牛一点，对图形过目不忘，像计算机一样自动就可以分类合并，那你在1分钟图上连记号都不用了。

大级别图的应用

  • 一般人面对一只股票，不可能就先看1分钟图，大概都是先从日线，甚至周、月、季、年入手
    • 这样等于先用倍数小的显微镜，甚至是肉眼先看一下，然后在转用倍数大的，进行精细的观察。
    • 在大级别图粗略选定攻击目标后，就要选好显微镜，进行精细的跟踪分析，然后定位好符合自己操作级别的买点建仓，按照相应的操作级别进行操作，直到把这股票玩烂、直到厌倦或者又发现新的更好的可玩弄对象为止。
技术面不过是合力的结果

技术面不过是合力的结果

  • 技术面因素只是影响操作结果的一部分
    • 利用本ID理论操作的人对理论的把握程度，是一个因素。
    • 利用本ID理论操作的人的资金规模以及操作时间，又是一个因素。
    • 这些因素加在一起的合力，才是你最终用本ID理论操作的结果。
  • 世界上的一切事情，都是各种因素和合而生，没有任何是主宰，是唯一的决定力量。

对于很忙，根本没时间操作的人的建议

  • 最好去买基金，并进行指数基金的定投
    • 如果最终牛市上证指数上到30000～40000点，那么至少你不会丢掉指数的涨幅。
  • 一定要投那些与指数关系不大的成长股
    • 成长股，往往在熊市或指数表现不好时有大表现，关键这些成长股有足够的成长性。

对于有充足时间的散户的建议

  • 用本ID在前面说过N次的第三买点买卖法
    • ①选定一个足够去反应的级别，例如，30分钟或5分钟的级别，或者干脆就用日线级别的。
    • ②只介入在该级别出现第三类买点的股票。
    • ③买入后，一旦新的次级别向上不能新高或出现盘整背驰，坚决卖掉。
    • ④如果股票没出现3的情况，那一定是进入新一轮该级别的中枢上移中，一定要持有到该上移的走势出现背驰后至少卖掉一半，然后一个次级别下来(这里可以回补，但如果有新股票，就没必要了)，在一个次级别上去，只要不创新高或盘整背驰，就一定要把所有股票出掉。
    • ⑤尽量只介入第一个中枢的第三类买点。
    • ⑥本方法，一定不能对任何股票有感情，所有股票，只是烂纸，只是用这套有效方法去把纸变黄金。

对于资金量比较大的大散户的建议

  • 对基本面上有长期价值的股票进行附骨抽髓式的操作
    • 例如各种级别的中枢震荡去减低成本增加筹码。

对于专门的猎手的建议

  • 对选定目标进行猎杀式的攻击
    • 有些人问，把庄家都杀死了，有什么好处？这不是好不好的问题，资金大了，又不坐庄，又要快点把资金效率提高，唯一的办法就是吃大鱼。

对于组织大规模的战役的建议

  • 这必须要有(4)的良好基础，否则根本做不了
    • 有时候法律的界限比较模糊，例如，对一个或N个板块进行攻击，这和坐庄是什么关系？

全局式的战争

  • 这涉及的方面太多，没有一个全局式的战争是光在市场本身就能解决问题的
    • 资本市场的全局战争，更多时候是更大范围的金融战争的一部分，这是全方位的立体战争。
当机立断，就这么简单

当机立断的理论基础

  • 本ID理论只讲严格分类后的不同操作类型，没有其他无聊的不切边际的所谓预测。
  • 机会是可以预先分析的，但这分析，不是预测，而是建立在完全分类基础上的边界分划
    • 这分划完全来自本ID理论的纯数学构造，这构造的唯一性与精确性保证了这分类与边界的当下确认性。

当机立断的操作方法

  • 任何时候，你都可以根据本ID的理论马上给出后面必然要出现的机会
    • 例如，对以后的大盘走势，我们马上可以分析出所有必然出现的机会。
    • 对于每种机会类型，都需要把各种可能的出现情况都考虑清楚，这样可以判断其力度，从而绝对进出的资金量。
  • 你真正明白了本ID的理论，操作其实就是这么简单。唯一需要问自己的，就是你现在有没有搞的兴趣
    • 这个机会，在这一刻，你想搞吗？如果你想搞，那么，你就需要一系列的准备，通道的、资金的、一切的安排都要安排好，然后关键要把退出的边界条件也设置好。

当机立断的实践要点

  • 对于初学者，一定要机械地给点束缚，等于那死猴子带上个圈圈
    • 这个束缚，就是5周、5日这些线，一旦分型后有效破了，一定走，这就是束缚。
  • 任何的机会，必然在本ID理论的输出中。市场的机会与本ID理论的输出，是严格一一对应的
    • 这就是本ID理论所以厉害的其中一面。
把你的第一笔钱运作好

理解市场中的众生

  • 市场中，最多数的，都是糊涂蛋
    • 赚钱了不知道为什么，亏钱了不知道为什么。
  • 绝大多数的人，进市场来时，根本不知道市场是什么
    • 然后就不断投入，最后有些输红眼了，砸锅卖铁也就进来了。

本ID的投资历史

  • 本ID在市场中，等于没有投入过一分钱
    • 本ID第一笔钱是20世纪90年初新股赚回来的，上市后，就把本还了，剩下的利润，就是本ID在市场中的第一笔钱。

投入市场的钱，一定不能无限增加

  • 如果你第一笔投入100万，还不能赚到钱，你还投什么啊？
  • 你100万都搞不好，难道想搞100万的平方啊？

技术与操作的重要性

  • 问题不是投入的多少，而是技术与操作
    • 所有把市场当赌场的，最终的命运都只能是悲惨的。

市场的真正操作

  • 把你的第一笔钱运作好，然后把本拿走，最后把这利润变成巨大的数字
    • 你投入市场的钱，一定不能无限增加。
    • 只要你有稳定的技术和操作，初始投入多少根本不重要。
    • 市场的真正成功，是以十年为单位的。

市场的残酷性

  • 市场里，是刀和血，“超男超女”和粉丝只有被煮的份
    • 绝大多数的人，因为贪婪而不断投入，又因为恐惧而落荒而逃。
    • 落荒而逃的，最终都是在高潮中又被忽悠进来，最终还是被当成青蛙给煮了。

学习理论的正确方式

  • 学习理论，一定要彻底穷源，然后在实践中不断升级
    • 工夫是要靠磨炼出来的。

操作层次的提升

  • 操作的层次很多，这是一个不断修炼的过程
    • 把基础弄好了，你可以不断前行。
    • 市场的机会无穷，做一次电梯不怕，关键是电梯之后，你能不再电梯。
赌，最终的结局就只有一个

赌徒心理的特征和影响

  • 赌徒心理预设一个虚拟的目标，一个想象中的目标，完全无视市场本身。
  • 赌徒心理怕失去机会，怕失去了赚大钱的机会
    • 例如，万一走错了，怎么办？万一还涨，不就亏了？诸如此类。
  • 赌徒心理一个很经常的行为，就是砍了又追，追了又砍
    • 这所谓的杀红了眼，所以就被杀了。
  • 赌徒心理，还有一种就太常见了，就是听消息、找捷径
    • 以为这世界上就有一个馅饼一定能拍着自己，可能吗？就算能吃到点馅饼，那玩意能当长期饭票吗？
  • 赌徒心理，还有一种大概是最常见的，就是我要赚钱买房子、车子
    • 我投入，要把装修的钱赚回来。可悲呀，你以为市场是慈善场所？那是杀人的地方！。

正确的市场操作心态和方法

  • 市场真正的成功，都是严格的操作下完成的
    • 操作失误了有什么大不了的，市场的机会不断涌现，一个严格的操作程序，足以保证你长期的成功。
  • 你，不需要如赌徒一样整天烦躁不安，又期盼又恐惧，折腾不休
    • 你只要平静地按照自己的韵律、按照市场的显现去与日俱增地强大自己。
  • 你，不需要把自己设计为超人
    • 超人是干出来的。你能长期地战胜市场，你就是市场的超人。
  • 你，当然会不时面对不同的危机，危机不能躲，用最快最明确最直面的手段解决
    • 只要还有翅膀，天空就是你的。

如何应对市场风险和失败

  • 用零成本投入，或者把自己完全不影响生活的钱拿出来，告诉自己，这就是你唯一的资本
    • 如果你输光了，你可以再给自己一次机会，但在给自己这次机会之前，你必须把自己彻底解剖一次，把你所有失败的根源都挖出来，然后你告诉自己，这是你最后的尝试。
  • 如果你又输光了，那么，就退出吧
    • 不是每一个人都适合市场的，不是每一个人都要去当市场的高峰的，我们有时候必须面对的最客观的事实就是：我不行。
  • 然后给自己N年的机会，去学习、去历练，在N年以后，你觉得你有足够的信心重新回到市场了，你再给自己一次机会
    • 如果这还不行，那这一生，你就和市场永远再见。买基金，买国债，什么都可以，但还是别亲自到市场来了。
不过是一堆的关节

股市中的生存之道

  • 远离聪明，因为你的聪明在市场面前一钱不值
    • 股市里死掉的，大半是聪明人，越聪明的，死得越快。

机械化操作的本质

  • 机械化操作的本质就是目无全牛而合其关节
    • 根据本ID的理论，市场的结构已经被彻底分解，站在本ID理论的角度，哪里有什么市场，不过是一堆的关节。
    • 机械化操作，就是逐步合于其关节的节奏，而不被全牛的繁复所影响。

市场的分类原则

  • 分解这市场的那个标准并不重要，也就是分类的原则并不重要，关键这分类能导致完全分类就行了
    • 那些看不起分类的，永远只能在全牛的迷惘中可怜，咱就不带他们玩了。

挣钱的方法

  • 挣钱，本来就是很简单的事情，不过就是一个良好习惯与操作策略的结果
    • 人总爱贪多，请问，分型这最简单的分类导致的操作，你把握了吗？如果这都没熟练把握，你再学其他又有什么意义？
第九章 庄家克星

庄家的真相

  • 庄家被描述成无所不能的，既能超越技术指标、更能超越基本面，大势大盘就更不在话下了
    • 在有关庄家的神话中，庄家被描述成无所不能的。
  • 所谓的庄家，前赴后继，尸骨早堆成了山
    • 前几天在一个私人聚会里，还碰到一个50年代的老大叔，说已经准备了20亿，要坐庄，让本ID去联系一下某某公司的头。

市场的本质

  • 市场没有什么庄家，有的只是赢家和输家
    • 有的只是各种类型的动物，还有极少数的高明猎手。
  • 市场就是一个围猎的游戏
    • 当你只有一把小弓箭，你可以去打野兔；当你有了屠龙刀，抓几条蛇来玩当然就没劲了，关键你是否有屠龙刀！。
第三类买点阻击庄家

大资金阻击庄家的策略

  • 大资金要进去，又不想变庄家，需要很高技巧
    • 留了1亿机动，就是哪个庄家不听话，想折腾，就要出手教训他。
    • 这部分的大米是不能固定在任何一个庄家肚子里，要每天在5个庄家肚子里流动。
  • 阻击庄家，在一个低位的大级别第三类买点进行是比较安全的
    • 第一类买点不适合，你先进去，大家都看着你，找机会吃你，你还找哪里潜伏下来？
    • 第二类买点是可以的，但一般都采取比较温柔的办法，慢慢来。
    • 第三类买点介入，有点硬来的感觉，这要求有一定的功力，否则给吃了都不知道怎么死的。

阻击庄家的具体操作方法

  • 对于抠门的家伙、更年期的家伙，就要这样，以吸为主，偶尔恐吓
    • 对这种庄家，要像蚊子一样不断地出击，更要像赶鸭子一样往上赶。
  • 对于江浙派，不能整天像蚊子一样咬，一定要在适当的时候突然狠狠一下。
  • 对于上海的山东男子，解决疑问的最好办法就是干，真理是干出来的
    • 第一天的筹码就不少，浮码很多。这样最好了，浮码多，水就混，藏点大米还不简单？
  • 对于老实巴交的，就算没有什么大惊喜，只要让人放心就好
    • 一般在一个组合里，一定要放一个这样老实巴交的股票，万一其他股票出现什么特殊的情况，马上变现这个去增援是能随时办到的，这样就一定不会出大乱子了。

阻击庄家的注意事项

  • 阻击一定要控制好量，最失败的阻击就是阻击成了庄家
    • 为什么要在低位的第三类买点出手？这个位置，庄家已经货不少了，而成本还在附近，如果大力打压，你有实力在低位顶住，除非钱出问题了，否则不可能亏钱把所有货倒给你，如果真是这样，就成全他算了。
  • 资金实力是很重要的，关键就是要顶住突然变向的打压
    • 对于第三类买点的阻击，资金实力是很重要的，关键就是要顶住突然变向的打压，所以也要求一定只能在低位，不能与庄家的成本相差太远。
主力资金的食物链

主力资金的食物链

  • 市场每一时刻的走势，都由当下的合力构成
    • 如果1亿人参加的市场，每一分力都是相等的、都是独立的，那么市场的整个运转和现实的情况，当然有所不同。
    • 现实的情况是，有些分力是特别巨大于其他的分力，在这种情况下，对合力的分析，不能脱离对这些特别巨大分力的分析。
  • 所谓的主力，从来没存在过，市场从来都分裂着不同的利益集团
    • 所谓的主力资金，从来都是分派别的，各派别之间，会有联手，会有默契，但也有暗算、互相拆台等等。
  • 任何的主力资金，无论什么背景、级别，最终都不可能逆整个经济的大势而行
    • 资金不是一拨，山头就那么多，10年前的主力，如果不随着市场去发展，到现在就什么都不是了。
  • 在单一的股票市场中，不同风格、背景、势力的资金，各自控制着不同的板块，最大的几个，构成食物链的最上层
    • 一般来说，这几拨资金都是老油条，互相也知根底，其根底往往不在市场中，而在市场之外。
  • 对于最大的主力来说，对下面几个层次的生态状态，会保持一定的维持
    • 一般来说，一个新的最高级别的势力出现，是没有人愿意看到的。
    • 对于最高级别的主力来说，一个各层次的生态平衡是最有利的。
搞死庄家

散户与庄家的关系

  • 散户的影响力对于合力可以完全忽略不算
    • 散户的操作，当然就可以完全只看合力最终的结果，而不需要关心每一刻合力所对应的各分力间的博弈。
  • 庄家被搞死，有很多种原因，其中一种很常见的，就是给玩庄家的人搞死的
    • 市场里有一种这样的人，这种人的资金实力当个庄家肯定是一点问题都没有，而且一般来说，这种人以前都是牛庄，但后来，因为证券法之类的法律出来，不想惹事，或者就太懒了，天天去算计散户太累，还不如一下算计一个大家伙，吃一顿够N顿了，或者就是无聊，看着别人当庄，就是想搞死，赚不赚钱倒是次要。

如何搞死庄家

  • 对庄家资金面、来路等等方面有充分的了解
    • 那些光有几个钱，靠收买了个把刺史、郡守就“蚁假猫威”的暴发户，是最该收拾、也最容易收拾的。
    • 一般来说，资金上的弱点是攻击的最好前提。
  • 除非有特别的理由或特别没事干，要找点乐，否则，一般不和老狐狸们玩
    • 有些老狐狸，也是可以攻击的，但一旦介入，就要准备好长期作战。
时间上害死他，空间上害死他

玩死一个庄家的两种方法：时间上害死他；空间上害死他

  • 时间上害死庄家：通过不断在里面折腾，让他感觉到里面人特乱，筹码特乱
    • 对于新手，就够他们一阵折腾了。开始，不用在盘面上搞他们，等他们适应一段时间，有点麻木，就要给新的刺激。
    • 例如，再找一个新的账号买一个更大量的数量，注意，这些数量一般都控制在流通量的2%以下，不能大到影响这些家伙坐庄的信心。
    • 折腾人不是靠光砸光买就可以。其实，真干的时候，就是来回弄，那家伙砸的时候，就要敢接，拉的时候就要敢给，但那几个明目装胆的账号是不能动的，让他们搞不明白水的深浅。
    • 一般来说，阻击，只要拿流通的10%以下就足够了，其实都不需要那么多。原则就是有能力在出手的一天内倒出一个10%～20%上下的换手量来，而且震荡的区间一定要足够大，有可能就涨停到跌停来回N次。
  • 空间上害死庄家：先养其骄，等到其觉得不可一世、春风得意时，突然出手
    • 在纯技术的角度，这就是要先砸出一个相当狠的第一段，然后，引发散户恐慌盘后，回接。
    • 这里，出手的位置很关键，太低没有杀伤力，太高又太晚。因此出手的时机决定成败，这需要经验、判断、技术等很多综合的因素，不是一般人能干的。
    • 回接就是用来阻击庄家反扑的。庄家给第一段出手后，肯定有反扑，这时候，就要有足够的子弹进行塔山阻击战。
    • 股票有一个好处，只要有钱，马上就可以采购，所以必须要利用好这一特性，控制好阻击的节奏、能量。
    • 一定要注意，第一段后只能回接散户的恐慌盘，不能接庄家的抛盘。因为你先出手，所以如果庄家跟着也砸，你就要更狠地倒下去。最好直接倒出一个V型反转，这样，连塔山阻击战都省了。
股市里是如何做顶的

股市里如何做顶

  • 通过操纵股价和制造市场恐慌来出掉手中的股票
    • 先把1/2的筹码集中调到一个最多八卦人的证券部，然后告诉他们，过三周内要陆续调N亿来，很认真地找了人去谈手续费分成问题，而且要求最高的比例，特别强调了对倒时比例要更高。
    • 该股就从N元开始异动起来，再起来20%后，就在别的证券部开始出，但手法很特别，总是在低位出，出了以后一副给夹空痛不欲生的样子，关于某股票被人抢筹码的消息就此流传。
    • 把出的钱以及部分其他的钱提前划到第一个证券部，然后再告诉他们，更多的钱还要划过来。
    • 很快股价就比开始上涨40%了，继续在其他地方逢低出货，被彻底夹空。
    • 开始在第一证券部谈透支问题，说要用筹码压钱，希望是1比2，但对方说他们最多只能1比1.5，因为最近这股票涨太多了。所以让人很气愤告诉他们，找了一个可以1比3透支的，马上就把筹码转了一半去别的证券部，然后对方就开始很恐慌地要挽留我们。
    • 最后一天，股票在三周多点上涨了70%多，那一天早上，一开盘，在买盘涌起的那一下，最后的屠刀开始了。所有剩余的筹码，一起涌出，具体过程就不说了，只是当天是跌停的，当然，那天也是巨大无比的量。
  • 利用人性的贪婪和恐惧来操纵市场
    • 这次游戏，之所以经典，就是在整个做顶过程中，根本没拉抬过一笔，都是分批出货，最正常的手法，谁都说不了有任何违规的地方。
    • 最绝的是，该股后来一直翻不过身来，多杀多的，自从最后一天后就从来没买卖过该股，但该股却一直下来，甚至后来上证指数到了2245点，2001年的历史高位，股价也没靠近过那历史高位。

大盘和个股顶部的区别

  • 大盘的顶部都是折腾出来的，机会多多
    • 一般来说，大盘的顶部都不会是简单的图形，都是十分复杂。
    • 即使真的形成，最后破位前反而要有很多的犹豫，越大型的顶部越是这样。
  • 个股的顶部，大多都不复杂
    • 除非是很多人参与的大型股票，原因和大盘的一样，只是相反，就是分力少，对比太明显，所以复杂不起来。

如何应对顶部

  • 顶部是有级别的，一个中期顶部，中期调整后，就不是顶部了
    • 顶部以后，也不一定是世界末日。但顶部以后是否世界末日，这是走势今后的发展决定的。
  • 真正解决问题的，还是要通过本ID的理论去分清楚级别，按照买卖点去操作
    • 无论什么花招，最终合力的结果还是买卖点，买卖点是不患，任何庄家、大资金，包括本ID本身，都不可逃避。
如果是吸货，无所谓底部

吸货无底部，成本概念的重要性

  • 吸货时，只要有筹码、有钱、有足够的时间，什么成本拿的货，其实都可以摊下来的
    • 特别是那些对走势有足够影响的分力，后面各级别的顶是自己的、底也是自己的，差价都是自己的，什么成本不能下来？
  • 很多庄家最后都做死，就是没有什么成本概念
    • 很多，甚至可以说大多数庄家，都还是散户心态，见到市值起来就晕头，却忘记了，股票只是一个凭证，一个抽血的凭证，能把血抽到才是真本事。

成本下降的关键性

  • 如果成本没有到0，根本没有大力拉抬的必要，就要来回折腾，把筹码成本都洗到0了，才有必要去拉抬
    • 真正的拉抬，是不需要花钱的。如果拉抬要花钱，证明价格已经高了，资金流入已经跟不上，早该回头砸了。

拉抬与砸盘的策略

  • 早砸一天和晚一天，就是两重天地，这里需要的是经验和悟性以及感觉
    • 经常是早砸一天和晚一天，就是两重天地，这里需要的是经验和悟性以及感觉。基本的0成本筹码，然后反复拉抬都变成纯负数的，最后搞出N的N次方倍后，实在不想玩了，满手都是负成本的筹码，再大甩卖，谁要都死，这才是真的最安全的方法。

吸货的具体操作技巧

  • 在大的压力位上顶着，接了所有的解套盘，然后在那位置上不断地假突破
    • 老鼠仓是不会接解套盘的，别的小玩意就更不会了。
    • 在强压力位上，一般人不会拼命给你冲关的，而不断的假突破，就让所有技术派的人把筹码交出来了。
  • 把账上所有的钱基本都打光了，还有一部分，然后那天疯狂地买，早上就把所有的钱加透支全买完了
    • 因为前面N次的假突破，突破后根本没人管，需要的就是这种效果。
  • 价格砸穿前面一直坚持的平台，收盘后，有人被套被人追债的传闻马上到处流传
    • 第二天，所有的老鼠仓，所有知道消息的都蜂拥而出，然后是第三天，也是这样。
  • 突然，强力的买盘如同地底喷薄的熔岩，任何挂出的筹码都被一扫而光
    • 任何人都没反应时，他们已经没有任何买入的机会了。
    • 第二天，依然如此，一开盘，就迅速让任何人失去买入的机会，而前面来不及逃跑的，却依然抛着。
    • 第三天，快回到原来的平台了，在那里，买盘突然没了，仿佛从来没有任何买盘出现过，所有的人都不知道该怎么办好。
    • 经过市场一段的沉寂后，卖盘再次涌出，多杀多又开始了，没人敢接，但价格却永远也回不到反弹第二天的位置，在一个狭窄的空间里，抛掉的人，没空间回补，想买的人，又怕上面不远的巨大套牢区，以及可能的超跌反弹骗线。
    • 但价格不跌了，所有的筹码，都掉入一个巨大的口袋。
    • 最后，在一个谁都想不到的时刻，价格迅速地脱离上面的套牢区，所谓技术上的巨大压力区，突破时，连15分钟都不到就过去了。

由 weread-auto 导出 · 供全书视角与后续精读对照